DFI Retail Group Holdings Limited

DB:DFA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

DFI Retail Group Holdings Waardering

Is DFA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFA1 ( €2.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFA1?

Belangrijke metriek: Omdat DFA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFA1. Deze wordt berekend door DFA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFA1's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenUS$119.10m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
HAW Hawesko Holding
22.8x20.8%€237.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
SAE Shufersal
16.5xn/a₪10.3b
600827 Shanghai Bailian (Group)
11x-53.6%CN¥17.4b
DFA1 DFI Retail Group Holdings
26.4x25.9%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: DFA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DFA1 26.4xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DFA1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.12
€2.47
+16.5%
13.6%€2.84€1.75n/a7
Dec ’25€2.28
€2.47
+8.4%
13.6%€2.84€1.75n/a7
Nov ’25€2.14
€2.38
+11.3%
13.6%€2.73€1.69n/a7
Oct ’25€1.86
€2.29
+23.3%
12.5%€2.68€1.66n/a7
Sep ’25€1.66
€2.22
+33.9%
13.4%€2.57€1.69n/a8
Aug ’25€1.52
€2.44
+60.4%
12.2%€2.90€1.99n/a8
Jul ’25€1.65
€2.44
+47.8%
12.2%€2.90€1.99n/a8
Jun ’25€1.61
€2.45
+52.3%
10.5%€2.88€2.12n/a8
May ’25€1.77
€2.45
+38.5%
10.5%€2.88€2.12n/a8
Apr ’25€1.92
€2.45
+27.7%
10.5%€2.88€2.12n/a8
Mar ’25€1.84
€2.79
+51.8%
9.6%€3.22€2.31n/a7
Feb ’25€1.82
€2.98
+63.9%
9.0%€3.52€2.69n/a8
Jan ’25€2.06
€2.98
+44.8%
9.0%€3.52€2.69€2.108
Dec ’24€2.02
€2.97
+47.0%
9.0%€3.50€2.67€2.288
Nov ’24€1.94
€3.00
+54.6%
9.1%€3.46€2.64€2.148
Oct ’24€2.42
€3.00
+24.0%
9.1%€3.46€2.64€1.868
Sep ’24€2.20
€3.00
+36.4%
9.1%€3.46€2.64€1.668
Aug ’24€2.34
€3.00
+28.2%
9.1%€3.46€2.64€1.528
Jul ’24€2.48
€3.22
+29.7%
7.3%€3.49€2.84€1.658
Jun ’24€2.54
€3.32
+30.7%
9.1%€3.77€2.86€1.618
May ’24€2.68
€3.27
+21.9%
8.5%€3.69€2.80€1.779
Apr ’24€2.76
€3.39
+22.7%
8.5%€3.81€2.89€1.929
Mar ’24€2.96
€2.78
-6.1%
20.9%€3.63€2.09€1.849
Feb ’24€2.94
€2.74
-6.9%
18.5%€3.71€2.13€1.829
Jan ’24€2.70
€2.60
-3.6%
16.2%€3.67€2.11€2.069

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 01:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DFI Retail Group Holdings Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mat CollingsCGS International
Brian ChoCitigroup Inc
Tiffany FengCitigroup Inc