Casey's General Stores, Inc.

DB:CS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.2b

Casey's General Stores Waardering

Is CS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS2 ( €384 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €491.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS2?

Belangrijke metriek: Omdat CS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS2. Deze wordt berekend door CS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS2's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
InkomstenUS$535.07m
MarktkapitalisatieUS$14.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
HAW Hawesko Holding
22.8x20.8%€237.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
MRU Metro
21.5x3.7%CA$20.3b
SFM Sprouts Farmers Market
40.1x11.7%US$13.5b
CS2 Casey's General Stores
27.5x9.0%€14.8b

Price-To-Earnings versus peers: CS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CS2 27.5xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CS2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€384.00
€412.58
+7.4%
12.8%€482.25€284.53n/a15
Dec ’25€396.00
€385.50
-2.7%
13.0%€448.62€272.03n/a14
Nov ’25€360.00
€369.80
+2.7%
12.4%€425.41€263.00n/a14
Oct ’25€336.00
€356.45
+6.1%
12.2%€405.22€256.07n/a13
Sep ’25€324.00
€347.33
+7.2%
14.1%€405.95€252.59n/a12
Aug ’25€358.00
€357.65
-0.1%
14.4%€415.76€258.69n/a12
Jul ’25€354.00
€362.20
+2.3%
11.4%€415.76€278.42n/a11
Jun ’25€302.00
€308.27
+2.1%
7.6%€342.58€259.25n/a12
May ’25€300.00
€310.25
+3.4%
6.5%€331.85€261.74n/a14
Apr ’25€294.00
€306.40
+4.2%
6.9%€330.51€260.68n/a14
Mar ’25€284.00
€284.92
+0.3%
7.9%€313.21€242.28n/a13
Feb ’25€252.00
€284.92
+13.1%
7.9%€313.21€242.28n/a13
Jan ’25€248.00
€279.37
+12.6%
8.3%€307.19€237.62€386.0012
Dec ’24€252.00
€270.36
+7.3%
8.3%€304.04€223.02€396.0011
Nov ’24€256.00
€278.43
+8.8%
10.3%€317.20€219.38€360.0011
Oct ’24€258.00
€270.87
+5.0%
10.2%€312.76€216.31€336.0011
Sep ’24€224.00
€247.89
+10.7%
7.2%€268.08€212.61€324.0012
Aug ’24€228.00
€244.17
+7.1%
7.3%€263.73€209.16€358.0012
Jul ’24€220.00
€236.38
+7.4%
8.5%€256.54€193.32€354.0012
Jun ’24€208.00
€244.82
+17.7%
8.5%€273.42€196.23€302.0012
May ’24€208.00
€238.44
+14.6%
8.4%€267.30€191.84€300.0012
Apr ’24€196.00
€245.52
+25.3%
8.6%€276.30€198.30€294.0012
Mar ’24€196.00
€235.11
+20.0%
11.7%€261.15€158.52€284.0012
Feb ’24€216.00
€233.19
+8.0%
11.6%€259.44€157.48€252.0012
Jan ’24€212.00
€240.73
+13.6%
11.7%€274.35€163.10€248.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Casey's General Stores, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Ronald BookbinderBenchmark Company