Casey's General Stores, Inc.

DB:CS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.5b

Casey's General Stores Waardering

Is CS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CS2 ( €468 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €675.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS2?

Belangrijke metriek: Omdat CS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS2. Deze wordt berekend door CS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS2's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenUS$607.10m
MarktkapitalisatieUS$20.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
HAW Hawesko Holding
17.7x21.14%€172.5m
MSH WASGAU Produktions & Handels
18.9xn/a€53.1m
COL Coles Group
26.5x7.88%AU$28.5b
WOW Woolworths Group
37.3x15.84%AU$35.9b
CS2 Casey's General Stores
34x8.94%€20.5b

Price-To-Earnings versus peers: CS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CS2 34.0xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CS2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€468.00
€510.84
+9.15%
6.80%€595.98€451.24n/a14
Dec ’26€488.00
€508.75
+4.25%
7.81%€607.88€425.52n/a13
Nov ’26€448.00
€504.30
+12.57%
7.81%€602.56€421.79n/a13
Oct ’26€474.00
€489.89
+3.35%
5.63%€521.25€418.71n/a13
Sep ’26€418.00
€468.68
+12.12%
6.52%€512.94€384.71n/a13
Aug ’26€448.00
€470.46
+5.01%
5.99%€504.34€388.62n/a13
Jul ’26€428.00
€440.00
+2.80%
11.91%€495.35€282.45n/a15
Jun ’26€384.00
€401.19
+4.48%
9.99%€443.25€295.20n/a15
May ’26€402.00
€385.04
-4.22%
12.37%€437.65€266.97n/a16
Apr ’26€398.00
€397.94
-0.016%
12.17%€449.55€282.70n/a14
Mar ’26€392.00
€414.68
+5.79%
13.19%€477.85€281.93n/a15
Feb ’26€404.00
€410.78
+1.68%
12.77%€480.00€283.20n/a15
Jan ’26€386.00
€412.75
+6.93%
12.78%€482.45€284.65€476.0015
Dec ’25€396.00
€385.50
-2.65%
13.05%€448.62€272.03€488.0014
Nov ’25€360.00
€369.80
+2.72%
12.38%€425.41€263.00€448.0014
Oct ’25€336.00
€356.45
+6.09%
12.19%€405.22€256.07€474.0013
Sep ’25€324.00
€347.33
+7.20%
14.14%€405.95€252.59€418.0012
Aug ’25€358.00
€357.65
-0.097%
14.42%€415.76€258.69€448.0012
Jul ’25€354.00
€362.20
+2.32%
11.40%€415.76€278.42€428.0011
Jun ’25€302.00
€308.27
+2.08%
7.62%€342.58€259.25€384.0012
May ’25€300.00
€310.25
+3.42%
6.48%€331.85€261.74€402.0014
Apr ’25€294.00
€306.40
+4.22%
6.92%€330.51€260.68€398.0014
Mar ’25€284.00
€284.92
+0.33%
7.93%€313.21€242.28€392.0013
Feb ’25€252.00
€284.92
+13.07%
7.93%€313.21€242.28€404.0013
Jan ’25€248.00
€279.37
+12.65%
8.25%€307.19€237.62€386.0012
€504.8
Fair Value
7.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 15:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Casey's General Stores, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg
Brandon FletcherBernstein