JD Health International Inc.

DB:8ZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

JD Health International Waardering

Is 8ZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8ZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.47
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8ZN ( €4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8ZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8ZN?

Belangrijke metriek: Omdat 8ZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8ZN. Deze wordt berekend door 8ZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8ZN's PE Ratio?
PE-verhouding37.1x
InkomstenCN¥2.62b
MarktkapitalisatieCN¥97.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8ZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8ZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
241 Alibaba Health Information Technology
47.6x21.8%HK$61.4b
RADL3 Raia Drogasil
31.1x18.7%R$34.3b
3088 MatsukiyoCocokara
17.4x4.7%JP¥893.9b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
18.7x16.4%CN¥28.4b
8ZN JD Health International
37.2x14.9%€104.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8ZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8ZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8ZN 37.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8ZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8ZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8ZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8ZN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8ZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.96
€4.36
+10.1%
19.1%€5.70€2.72n/a18
Feb ’26€3.90
€4.31
+10.5%
19.0%€5.65€2.69n/a18
Jan ’26€3.44
€4.30
+24.9%
18.0%€5.43€2.69n/a17
Dec ’25€3.40
€4.21
+23.9%
17.9%€5.39€2.67n/a18
Nov ’25€3.22
€4.04
+25.4%
21.3%€5.35€2.33n/a18
Oct ’25€4.00
€3.84
-4.0%
22.5%€5.25€2.09n/a18
Sep ’25€2.74
€3.81
+38.9%
22.4%€5.18€2.07n/a18
Aug ’25€2.48
€4.87
+96.3%
29.1%€9.32€2.40n/a18
Jul ’25€2.50
€5.04
+101.7%
26.3%€9.47€2.94n/a18
Jun ’25€3.06
€5.07
+65.7%
25.6%€9.37€2.90n/a17
May ’25€3.24
€5.14
+58.6%
25.4%€9.47€2.93n/a17
Apr ’25€3.24
€5.20
+60.7%
24.7%€9.50€2.94n/a18
Mar ’25€3.46
€6.24
+80.2%
20.8%€9.40€4.15n/a17
Feb ’25€3.10
€6.52
+110.1%
20.3%€9.48€4.18€3.9017
Jan ’25€4.46
€6.72
+50.7%
19.6%€9.37€4.13€3.4416
Dec ’24€4.22
€7.06
+67.0%
20.9%€9.50€4.23€3.4018
Nov ’24€4.24
€7.43
+75.0%
19.8%€9.57€4.25€3.2217
Oct ’24€4.87
€7.80
+60.1%
17.2%€9.56€4.23€4.0016
Sep ’24€4.92
€7.70
+56.3%
16.8%€9.39€4.14€2.7418
Aug ’24€6.57
€8.80
+33.9%
12.0%€11.63€7.04€2.4820
Jul ’24€5.72
€8.97
+56.7%
12.9%€11.25€7.04€2.5019
Jun ’24€5.99
€9.44
+57.5%
13.2%€11.73€7.30€3.0618
May ’24€6.43
€9.50
+47.9%
12.5%€11.56€7.19€3.2418
Apr ’24€6.70
€9.52
+42.0%
12.4%€11.59€7.21€3.2418
Mar ’24€7.01
€9.64
+37.6%
13.1%€11.79€6.78€3.4616
Feb ’24€7.78
€9.66
+24.2%
13.5%€11.80€6.79€3.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€4.30
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JD Health International Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited