6BH0 Overzicht aandelen

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Meer informatie

6BH0 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 34.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.5% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endeavour Group Limited Concurrenten

Hawesko Holding

XTRA:HAW

€221.0m

WASGAU Produktions & Handels

DB:MSH

€60.1m

Colruyt Group

ENXTBR:COLR

€4.4b

Kobe Bussan

TSE:3038

JP¥776.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endeavour Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$8.80
52 Week Hoogtepunt	AU$11.70
52 Week Laag	AU$8.55
Bèta	0.26
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-14.56%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-23.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	6BH0	DE Consumer Retailing	DE Markt
7D	1.7%	4.1%	3.0%
1Y	n/a	-11.7%	12.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 6BH0 presteerde ten opzichte van de German Consumer Retailing.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 6BH0 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is 6BH0's price volatile compared to industry and market?
6BH0 volatility
6BH0 Average Weekly Movement	3.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 6BH0 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 6BH0 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	30,000	Steve Donohue	endeavourgroup.com.au

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Het is actief via de segmenten Retail, Hotels en Overige. Het bedrijf exploiteert winkels die drank inkopen, produceren en verkopen; en hotels die bars, eten en drinken, weddenschappen, accommodatie, entertainment en kansspelen ter plaatse aanbieden.

Endeavour Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endeavour Group zich tot de beurswaarde?
6BH0 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.52b
Inkomsten(TTM)	€308.71m
Inkomsten(TTM)	€7.42b

14.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is 6BH0 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
6BH0 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$12.31b
Kosten van inkomsten	AU$8.06b
Brutowinst	AU$4.25b
Overige uitgaven	AU$3.74b
Inkomsten	AU$512.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.29
Brutomarge	34.55%
Nettowinstmarge	4.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	57.1%

Hoe presteerde 6BH0 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/20 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endeavour Group Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Errington	BofA Global Research
Sam Teeger	Citigroup Inc

Endeavour Group DB:6BH0 Voorraadrapport