Yaoko Co.,Ltd.

DB:5FV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

YaokoLtd Waardering

Is 5FV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5FV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5FV ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5FV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5FV?

Belangrijke metriek: Omdat 5FV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5FV. Deze wordt berekend door 5FV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5FV's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenJP¥18.98b
MarktkapitalisatieJP¥371.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5FV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5FV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
HAW Hawesko Holding
22.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€58.1m
301078 Kidswant Children ProductsLtd
127.9x41.7%CN¥15.3b
SAE Shufersal
16.8xn/a₪10.4b
5FV YaokoLtd
19.6x7.6%€371.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5FV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5FV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5FV 19.6xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5FV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5FV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5FV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5FV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5FV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€60.50
+10.0%
8.5%€66.35€52.44n/a4
Dec ’25€58.00
€58.00
-0.003%
8.4%€65.04€51.42n/a4
Nov ’25€55.00
€58.00
+5.5%
8.4%€65.04€51.42n/a4
Oct ’25€60.50
€58.00
-4.1%
8.4%€65.04€51.42n/a4
Sep ’25€59.00
€58.00
-1.7%
8.4%€65.04€51.42n/a4
Aug ’25€56.00
€53.39
-4.7%
8.6%€60.85€48.68n/a4
Jul ’25€54.00
€52.83
-2.2%
10.0%€61.72€48.49n/a4
Jun ’25€54.00
€50.04
-7.3%
2.4%€51.89€48.64n/a4
May ’25€50.50
€52.16
+3.3%
1.9%€53.47€50.70n/a4
Apr ’25€55.00
€52.16
-5.2%
1.9%€53.47€50.70n/a4
Mar ’25€52.50
€52.16
-0.6%
1.9%€53.47€50.70n/a4
Feb ’25€54.00
€54.93
+1.7%
15.0%€70.50€46.79n/a5
Jan ’25€51.00
€54.93
+7.7%
15.0%€70.50€46.79n/a5
Dec ’24€50.00
€53.04
+6.1%
16.5%€69.63€46.21€58.005
Nov ’24€48.40
€53.04
+9.6%
16.5%€69.63€46.21€55.005
Oct ’24€48.20
€53.04
+10.1%
16.5%€69.63€46.21€60.505
Sep ’24€49.00
€51.19
+4.5%
18.1%€69.52€44.87€59.005
Aug ’24€47.40
€50.62
+6.8%
14.5%€64.73€44.66€56.005
Jul ’24€45.60
€49.84
+9.3%
14.6%€63.90€44.09€54.005
Jun ’24€46.40
€51.79
+11.6%
16.1%€67.78€44.06€54.005
May ’24€47.40
€52.89
+11.6%
11.5%€63.97€46.20€50.505
Apr ’24€47.20
€52.89
+12.0%
11.5%€63.97€46.20€55.005
Mar ’24€46.40
€51.93
+11.9%
11.5%€62.99€45.49€52.505
Feb ’24€46.80
€52.08
+11.3%
11.7%€63.34€45.75€54.005
Jan ’24€47.60
€52.08
+9.4%
11.7%€63.34€45.75€51.005
Dec ’23€46.60
€49.90
+7.1%
13.7%€61.86€41.24€50.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yaoko Co.,Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCompany Forecast
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.