Chefs' Warehouse Waardering

Is 2CF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2CF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2CF ( €40.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2CF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2CF?

Belangrijke metriek: Omdat 2CF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2CF. Deze wordt berekend door 2CF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2CF's PE Ratio?
PE-verhouding	36.5x
Inkomsten	US$47.55m
Marktkapitalisatie	US$1.74b

2CF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.7x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2CF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2CF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.8x
HAW Hawesko Holding	19.8x	19.4%	€206.6m
4162 Almunajem Foods	19.5x	n/a	ر.س5.9b
SPP SPAR Group	78.4x	53.9%	R26.0b
ANDE Andersons	13.5x	18.2%	US$1.6b
2CF Chefs' Warehouse	36.5x	22.1%	€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2CF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2CF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2CF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2CF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2CF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	36.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2CF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2CF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€40.20	€48.30 +20.1%	5.5%	€52.09	€44.51	n/a	8
Nov ’25	€36.60	€46.20 +26.2%	8.4%	€50.57	€37.70	n/a	8
Oct ’25	€37.40	€44.59 +19.2%	7.7%	€49.42	€36.84	n/a	8
Sep ’25	€38.20	€45.17 +18.3%	7.4%	€50.32	€37.51	n/a	8
Aug ’25	€38.20	€45.87 +20.1%	6.9%	€50.97	€38.92	n/a	8
Jul ’25	€36.20	€42.81 +18.3%	6.7%	€46.04	€38.67	n/a	8
Jun ’25	€35.20	€42.81 +21.6%	6.7%	€46.04	€38.67	n/a	8
May ’25	€32.00	€42.91 +34.1%	6.2%	€46.77	€39.28	n/a	8
Apr ’25	€34.80	€41.09 +18.1%	14.1%	€46.43	€26.93	n/a	8
Mar ’25	€35.00	€41.09 +17.4%	14.1%	€46.43	€26.93	n/a	8
Feb ’25	€29.40	€37.16 +26.4%	15.8%	€44.69	€26.45	n/a	8
Jan ’25	€27.20	€36.58 +34.5%	16.7%	€44.81	€26.52	n/a	8
Dec ’24	€24.40	€37.02 +51.7%	17.1%	€44.92	€26.59	n/a	8
Nov ’24	€16.80	€41.40 +146.4%	14.5%	€47.32	€30.28	€36.60	8
Oct ’24	€20.00	€41.78 +108.9%	14.7%	€47.21	€30.21	€37.40	8
Sep ’24	€26.20	€43.69 +66.8%	13.9%	€49.60	€29.39	€38.20	7
Aug ’24	€32.80	€44.62 +36.0%	8.3%	€49.46	€36.64	€38.20	7
Jul ’24	€32.60	€44.62 +36.9%	8.3%	€49.46	€36.64	€36.20	7
Jun ’24	€29.00	€44.62 +53.9%	8.3%	€49.46	€36.64	€35.20	7
May ’24	€29.20	€45.23 +54.9%	8.9%	€51.19	€36.97	€32.00	7
Apr ’24	€30.80	€45.23 +46.8%	8.9%	€51.19	€36.97	€34.80	7
Mar ’24	€30.60	€45.23 +47.8%	8.9%	€51.19	€36.97	€35.00	7
Feb ’24	€35.00	€44.18 +26.2%	6.3%	€47.51	€40.05	€29.40	7
Jan ’24	€30.60	€44.75 +46.3%	5.9%	€48.41	€40.82	€27.20	7
Dec ’23	€36.80	€45.61 +23.9%	5.9%	€49.34	€41.60	€24.40	7
Nov ’23	€36.80	€46.58 +26.6%	7.0%	€49.16	€40.13	€16.80	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.