Sprouts Farmers Market, Inc.

DB:1FA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.1b

Sprouts Farmers Market Waardering

Is 1FA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1FA ( €140.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FA?

Belangrijke metriek: Omdat 1FA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FA. Deze wordt berekend door 1FA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FA's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenUS$351.05m
MarktkapitalisatieUS$14.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
HAW Hawesko Holding
19.8x19.4%€205.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.3xn/a€59.4m
MRU Metro
21.5x4.4%CA$19.9b
COL Coles Group
21.4x5.8%AU$24.2b
1FA Sprouts Farmers Market
41.9x11.7%€14.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1FA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FA 41.9xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1FA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€140.50
€126.52
-10.0%
12.2%€155.40€98.89n/a12
Nov ’25€118.80
€122.42
+3.1%
10.6%€146.73€96.89n/a12
Oct ’25€98.64
€91.19
-7.6%
12.0%€112.49€70.19n/a12
Sep ’25€92.58
€88.96
-3.9%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Aug ’25€93.32
€88.96
-4.7%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Jul ’25€77.98
€65.19
-16.4%
20.7%€87.54€37.25n/a10
Jun ’25€72.86
€60.86
-16.5%
16.4%€77.35€36.83n/a11
May ’25€62.78
€54.56
-13.1%
20.9%€74.94€29.04n/a12
Apr ’25€58.92
€52.22
-11.4%
19.5%€66.10€28.86n/a11
Mar ’25€57.68
€49.54
-14.1%
17.8%€64.54€28.58n/a11
Feb ’25€46.53
€37.77
-18.8%
16.4%€45.24€24.01n/a11
Jan ’25€43.06
€35.89
-16.6%
16.7%€44.88€23.82n/a11
Dec ’24€39.38
€34.60
-12.1%
15.2%€41.07€23.73n/a11
Nov ’24€39.62
€35.70
-9.9%
15.3%€42.58€24.60€118.8011
Oct ’24€40.37
€33.73
-16.4%
13.2%€40.60€24.55€98.6411
Sep ’24€37.54
€32.58
-13.2%
13.0%€39.47€23.86€92.5812
Aug ’24€35.54
€32.13
-9.6%
12.6%€38.19€23.64€93.3212
Jul ’24€33.22
€32.97
-0.8%
14.3%€42.09€24.32€77.9812
Jun ’24€30.42
€32.03
+5.3%
13.8%€41.04€23.71€72.8613
May ’24€31.57
€29.94
-5.2%
14.2%€36.46€22.79€62.7813
Apr ’24€31.50
€30.52
-3.1%
14.5%€36.90€23.06€58.9212
Mar ’24€28.45
€28.95
+1.8%
14.7%€34.59€19.12€57.6813
Feb ’24€29.16
€28.95
-0.7%
14.7%€34.59€19.12€46.5313
Jan ’24€30.36
€29.92
-1.5%
14.8%€35.83€19.80€43.0613
Dec ’23€32.68
€30.36
-7.1%
14.8%€36.80€20.34€39.3813
Nov ’23€29.72
€29.75
+0.1%
16.6%€38.84€21.46€39.6214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y