Ocado Group plc

DB:0OC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Ocado Group Waardering

Is 0OC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OC ( €3.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OC?

Belangrijke metriek: Omdat 0OC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0OC. Deze wordt berekend door 0OC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OC's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUK£3.00b
MarktkapitalisatieUK£2.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0OC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
HFG HelloFresh
0.3x3.0%€2.0b
HAW Hawesko Holding
0.4x3.2%€232.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.09xn/a€57.4m
B4B Metro
0.05x2.7%€1.6b
0OC Ocado Group
0.8x8.0%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 0OC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OC 0.8xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0OC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0OC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.63
€5.59
+54.1%
43.1%€11.09€2.77n/a13
Jan ’26€3.59
€5.60
+56.0%
42.9%€11.09€2.83n/a13
Dec ’25€3.74
€5.59
+49.4%
42.1%€11.00€2.81n/a13
Nov ’25€4.06
€5.59
+37.6%
42.1%€11.00€2.81n/a13
Oct ’25€4.57
€5.41
+18.6%
44.1%€11.05€2.76n/a14
Sep ’25€4.01
€7.40
+84.8%
105.3%€34.23€2.71n/a14
Aug ’25€4.79
€7.79
+62.7%
103.0%€34.42€2.79n/a13
Jul ’25€3.39
€7.99
+135.5%
97.7%€34.25€2.54n/a14
Jun ’25€4.46
€8.46
+89.6%
87.1%€34.07€2.70n/a15
May ’25€4.15
€8.64
+108.3%
83.5%€33.77€2.68n/a15
Apr ’25€5.45
€9.17
+68.2%
79.4%€33.85€2.68n/a15
Mar ’25€5.95
€9.44
+58.7%
75.2%€33.87€4.38n/a15
Feb ’25€6.40
€9.85
+53.9%
73.7%€34.01€4.57n/a15
Jan ’25€8.60
€10.21
+18.7%
73.5%€33.70€4.53€3.5915
Dec ’24€6.90
€10.03
+45.4%
74.3%€33.13€4.46€3.7415
Nov ’24€5.30
€10.41
+96.4%
71.9%€33.42€4.49€4.0615
Oct ’24€6.70
€10.71
+59.8%
68.3%€33.43€4.50€4.5715
Sep ’24€10.10
€10.60
+5.0%
67.8%€33.85€4.55€4.0116
Aug ’24€10.90
€10.60
-2.7%
67.8%€33.85€4.55€4.7916
Jul ’24€6.15
€9.49
+54.4%
79.4%€33.91€3.63€3.3917
Jun ’24€4.36
€9.55
+119.0%
78.0%€33.77€4.13€4.4617
May ’24€5.90
€10.44
+77.0%
76.4%€33.08€4.05€4.1513
Apr ’24€6.15
€10.90
+77.2%
69.3%€32.98€4.04€5.4514
Mar ’24€6.20
€11.19
+80.4%
61.4%€32.69€4.23€5.9516
Feb ’24€7.35
€11.49
+56.3%
61.9%€33.06€4.27€6.4016
Jan ’24€7.15
€11.43
+59.9%
59.5%€33.78€4.54€8.6018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/06/02
Jaarlijkse inkomsten2023/12/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ocado Group plc wordt gevolgd door 37 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip DorganAltium Capital Limited
Sarah RobertsBarclays
James AnsteadBarclays