Universal Electronics Waardering
Is UE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UE1 ( €10.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UE1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UE1?
Belangrijke metriek: Omdat UE1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UE1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | US$382.02m |
| Marktkapitalisatie | US$148.52m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UE1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €148.4m |
SUR Surteco Group | 0.3x | 4.4% | €276.0m |
VG0K Vivanco Gruppe | 0.03x | n/a | €1.1m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
UE1 Universal Electronics | 0.4x | 6.5% | €148.5m |
Price-To-Sales versus peers: UE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UE1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: UE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UE1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UE1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.70 | €12.51 +17.0% | 12.7% | €14.08 | €10.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.55 | €11.02 +46.0% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.30 | €11.29 +9.6% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.29 +23.4% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.90 | €11.29 +42.9% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.90 | €11.63 +47.3% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.30 | €11.63 +40.2% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.10 | €11.63 +63.9% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.30 | €14.87 +103.7% | 19.7% | €18.99 | €12.34 | €7.55 | 3 |
| Oct ’24 | €8.40 | €14.37 +71.0% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Sep ’24 | €8.20 | €14.37 +75.2% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Aug ’24 | €10.40 | €14.74 +41.8% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jul ’24 | €8.75 | €14.74 +68.5% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jun ’24 | €7.40 | €14.74 +99.2% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.40 | 4 |
| May ’24 | €9.00 | €20.33 +125.9% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €10.30 | 4 |
| Apr ’24 | €9.15 | €20.33 +122.2% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €9.15 | 4 |
| Mar ’24 | €11.30 | €21.04 +86.2% | 14.6% | €26.18 | €18.70 | €7.90 | 4 |
| Feb ’24 | €22.00 | €37.89 +72.2% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.90 | 4 |
| Jan ’24 | €19.10 | €37.89 +98.4% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €8.30 | 4 |
| Dec ’23 | €20.60 | €37.89 +83.9% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.10 | 4 |
| Nov ’23 | €20.40 | €41.49 +103.4% | 13.7% | €50.09 | €34.37 | €7.30 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.