Spin Master Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SP9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SP9 ( €21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €224.47 )

Is SP9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SP9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SP9 ( €21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €224.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SP9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SP9?

Belangrijke metriek: Omdat SP9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SP9. Deze wordt berekend door SP9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SP9's PE Ratio?
PE-verhouding	76x
Inkomsten	US$30.70m
Marktkapitalisatie	US$2.33b

SP9 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SP9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SP9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	55.3x
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
ULC UNITEDLABELS	19.8x	26.1%	€12.3m
EIN3 Einhell Germany	12.4x	9.2%	€725.8m
SP9 Spin Master	76x	30.1%	€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: SP9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SP9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SP9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SP9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SP9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	76x
Eerlijke PE Verhouding	25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SP9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SP9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€21.00	€28.73 +36.8%	9.0%	€31.26	€23.79	n/a	8
Nov ’25	€18.90	€27.98 +48.0%	8.9%	€30.46	€23.18	n/a	8
Oct ’25	€19.70	€27.72 +40.7%	10.3%	€30.86	€22.89	n/a	8
Sep ’25	€20.80	€27.92 +34.3%	10.4%	€31.15	€23.20	n/a	8
Aug ’25	€20.60	€28.29 +37.3%	10.4%	€31.53	€23.48	n/a	8
Jul ’25	€18.60	€28.66 +54.1%	10.9%	€31.37	€23.87	n/a	9
Jun ’25	€18.70	€28.29 +51.3%	10.9%	€30.95	€23.55	n/a	9
May ’25	€20.40	€31.14 +52.6%	9.1%	€34.62	€27.15	n/a	9
Apr ’25	€23.60	€31.14 +31.9%	8.9%	€34.77	€27.27	n/a	9
Mar ’25	€21.60	€31.36 +45.2%	9.3%	€34.68	€27.20	n/a	9
Feb ’25	€23.20	€32.68 +40.9%	7.6%	€36.12	€28.14	n/a	9
Jan ’25	€23.20	€33.29 +43.5%	6.1%	€35.90	€28.87	n/a	8
Dec ’24	€21.80	€33.50 +53.7%	6.0%	€36.20	€29.11	n/a	8
Nov ’24	€22.20	€35.58 +60.3%	8.2%	€41.99	€31.48	€18.90	8
Oct ’24	€23.80	€33.94 +42.6%	5.5%	€37.71	€30.13	€19.70	9
Sep ’24	€24.00	€34.01 +41.7%	5.1%	€37.53	€30.61	€20.80	9
Aug ’24	€23.60	€33.27 +41.0%	4.7%	€36.25	€30.44	€20.60	9
Jul ’24	€23.40	€33.09 +41.4%	5.2%	€36.58	€29.81	€18.60	9
Jun ’24	€23.00	€33.46 +45.5%	6.0%	€36.98	€29.78	€18.70	10
May ’24	€25.00	€32.08 +28.3%	8.0%	€36.21	€28.03	€20.40	10
Apr ’24	€24.40	€32.10 +31.5%	8.5%	€36.59	€27.95	€23.60	10
Mar ’24	€25.00	€33.45 +33.8%	11.1%	€41.44	€28.82	€21.60	10
Feb ’24	€23.60	€32.56 +38.0%	11.2%	€40.35	€27.53	€23.20	10
Jan ’24	€22.40	€33.36 +48.9%	11.7%	€41.30	€28.17	€23.20	10
Dec ’23	€24.20	€34.22 +41.4%	12.0%	€42.46	€28.97	€21.80	10
Nov ’23	€30.60	€45.87 +49.9%	11.4%	€59.24	€39.08	€22.20	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.