Sony Group Corporation

DB:SON1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €121.1b

Sony Group Waardering

Is SON1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SON1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SON1 ( €20.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SON1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SON1?

Belangrijke metriek: Omdat SON1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SON1. Deze wordt berekend door SON1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SON1's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenJP¥1.12t
MarktkapitalisatieJP¥19.75t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SON1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SON1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.6x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
6752 Panasonic Holdings
10.8x9.9%JP¥3.7t
SON1 Sony Group
17.6x2.6%€19.8t

Price-To-Earnings versus peers: SON1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SON1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SON1 17.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SON1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SON1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SON1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SON1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SON1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.26
€21.81
+7.7%
12.0%€26.36€17.16n/a21
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.5%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.1%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.4%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.01
+19.3%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.2%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.3%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.8%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.7%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.6%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.2%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.18
€20.36
+12.0%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.4%
11.8%€25.46€16.51n/a22
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.8%
11.9%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.7%
11.9%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.4%
11.8%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.8%
11.6%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.3%
12.2%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+21.0%
12.8%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.2%
12.7%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.7%
13.5%€26.58€15.91€15.6521
Apr ’24€16.52
€21.71
+31.4%
14.4%€28.54€15.30€15.7919
Mar ’24€15.75
€21.51
+36.6%
15.3%€28.39€15.21€16.3419
Feb ’24€16.20
€21.66
+33.7%
15.8%€28.93€15.50€18.1819
Jan ’24€14.36
€20.95
+45.8%
15.8%€28.08€15.05€16.9819
Dec ’23€15.85
€21.23
+33.9%
16.1%€28.56€15.31€15.9219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sony Group Corporation wordt gevolgd door 52 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research