Nikon Waardering

Is NKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKN ( €9.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKN?

Belangrijke metriek: Omdat NKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKN. Deze wordt berekend door NKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKN's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenJP¥25.73b
MarktkapitalisatieJP¥572.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€711.1m
600060 Hisense Visual Technology
14.5x15.3%CN¥25.8b
NKN Nikon
22.3x24.6%€572.7b

Price-To-Earnings versus peers: NKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKN 22.3xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.94
€10.83
+9.0%
19.9%€14.48€7.56n/a11
Dec ’25€10.95
€10.72
-2.1%
19.2%€14.26€7.44n/a11
Nov ’25€10.91
€9.73
-10.8%
17.2%€12.10€7.26n/a9
Oct ’25€9.20
€10.31
+12.1%
16.3%€13.19€8.17n/a9
Sep ’25€9.44
€10.76
+14.0%
15.8%€13.06€8.70n/a9
Aug ’25€9.97
€10.49
+5.3%
17.0%€13.09€8.39n/a9
Jul ’25€9.30
€10.34
+11.2%
17.0%€12.89€8.26n/a9
Jun ’25€9.39
€10.24
+9.1%
16.4%€12.88€8.26n/a10
May ’25€9.80
€10.25
+4.6%
15.3%€12.81€7.93n/a10
Apr ’25€9.18
€10.34
+12.6%
17.2%€13.51€7.98n/a9
Mar ’25€9.34
€10.34
+10.6%
17.2%€13.51€7.98n/a9
Feb ’25€8.96
€10.48
+17.0%
17.5%€13.74€8.12n/a9
Jan ’25€8.74
€11.17
+27.8%
19.5%€14.46€8.36n/a9
Dec ’24€8.51
€10.74
+26.1%
18.0%€13.89€8.02€10.9511
Nov ’24€8.99
€11.27
+25.3%
16.4%€14.21€8.84€10.9111
Oct ’24€9.77
€11.24
+15.0%
16.9%€14.24€8.86€9.2011
Sep ’24€9.85
€11.02
+11.9%
20.2%€14.40€7.51€9.4411
Aug ’24€11.63
€11.54
-0.8%
23.3%€17.01€7.70€9.9711
Jul ’24€11.76
€10.73
-8.7%
24.7%€16.83€7.62€9.3010
Jun ’24€10.18
€10.58
+4.0%
17.7%€15.17€8.00€9.3911
May ’24€9.18
€9.85
+7.3%
13.9%€12.91€8.15€9.8011
Apr ’24€9.20
€10.04
+9.0%
14.2%€13.19€8.33€9.1811
Mar ’24€9.31
€10.16
+9.2%
16.8%€14.15€8.21€9.3410
Feb ’24€8.82
€10.99
+24.6%
19.2%€14.37€8.34€8.969
Jan ’24€8.15
€11.45
+40.5%
16.6%€13.89€8.33€8.749
Dec ’23€9.07
€11.94
+31.6%
16.2%€13.92€8.35€8.519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 03:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nikon Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research