NIKE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NKE ( €71.69 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €70.33 )

Is NKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKE ( €71.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €70.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKE?

Belangrijke metriek: Omdat NKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKE. Deze wordt berekend door NKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKE's PE Ratio?
PE-verhouding	21.1x
Inkomsten	US$5.30b
Marktkapitalisatie	US$109.20b

NKE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.4x
PEG-verhouding	6.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.2x
PUM PUMA	25.5x	18.6%	€6.6b
ADS adidas	98.9x	38.1%	€37.7b
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
DECK Deckers Outdoor	31.6x	8.7%	US$26.8b
NKE NIKE	21.1x	3.2%	€109.2b

Price-To-Earnings versus peers: NKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.1x
Eerlijke PE Verhouding	22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€71.69	€86.32 +20.4%	15.0%	€113.26	€53.80	n/a	34
Nov ’25	€71.47	€83.83 +17.3%	14.7%	€109.76	€52.14	n/a	34
Oct ’25	€80.59	€83.20 +3.2%	15.9%	€111.36	€51.19	n/a	34
Sep ’25	€75.03	€81.96 +9.2%	16.2%	€110.79	€53.61	n/a	34
Aug ’25	€68.11	€84.51 +24.1%	17.0%	€114.51	€55.41	n/a	33
Jul ’25	€71.56	€89.52 +25.1%	17.0%	€120.14	€55.88	n/a	33
Jun ’25	€86.50	€103.13 +19.2%	12.4%	€120.51	€69.53	n/a	34
May ’25	€87.22	€104.89 +20.3%	12.8%	€128.50	€70.11	n/a	35
Apr ’25	€87.04	€105.06 +20.7%	12.4%	€126.97	€69.28	n/a	37
Mar ’25	€95.11	€113.74 +19.6%	11.2%	€131.79	€81.67	n/a	37
Feb ’25	€93.05	€113.48 +22.0%	11.5%	€137.84	€80.86	n/a	37
Jan ’25	€98.72	€111.76 +13.2%	11.7%	€135.53	€79.51	n/a	36
Dec ’24	€103.30	€110.88 +7.3%	13.0%	€137.54	€80.69	n/a	35
Nov ’24	€97.29	€114.40 +17.6%	13.2%	€141.74	€83.15	€71.47	33
Oct ’24	€90.75	€116.76 +28.7%	13.2%	€141.89	€83.24	€80.59	33
Sep ’24	€95.11	€118.99 +25.1%	11.6%	€140.59	€85.16	€75.03	33
Aug ’24	€99.88	€116.09 +16.2%	11.7%	€136.90	€82.93	€68.11	33
Jul ’24	€100.68	€119.16 +18.4%	11.2%	€139.17	€87.06	€71.56	34
Jun ’24	€96.90	€125.91 +29.9%	11.6%	€148.10	€87.93	€86.50	33
May ’24	€114.40	€123.68 +8.1%	11.4%	€146.38	€89.66	€87.22	33
Apr ’24	€110.16	€123.91 +12.5%	11.8%	€147.50	€90.35	€87.04	33
Mar ’24	€110.94	€123.06 +10.9%	13.9%	€173.73	€79.82	€95.11	34
Feb ’24	€117.64	€119.78 +1.8%	13.6%	€170.26	€78.23	€93.05	34
Jan ’24	€109.80	€118.77 +8.2%	13.3%	€174.01	€79.95	€98.72	34
Dec ’23	€105.68	€105.82 +0.1%	19.5%	€177.86	€74.03	€103.30	33
Nov ’23	€95.33	€110.37 +15.8%	19.8%	€185.67	€77.28	€97.29	32

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.