NIKE, Inc.

DB:NKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €109.8b

NIKE Waardering

Is NKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKE ( €73.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €68.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKE?

Belangrijke metriek: Omdat NKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKE. Deze wordt berekend door NKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKE's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$4.89b
MarktkapitalisatieUS$114.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
NKE NIKE
23.4x3.0%€114.5b

Price-To-Earnings versus peers: NKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKE 23.4xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.08
€83.14
+13.8%
17.0%€115.01€47.92n/a34
Dec ’25€74.14
€85.86
+15.8%
15.2%€113.40€53.87n/a34
Nov ’25€71.47
€83.83
+17.3%
14.7%€109.76€52.14n/a34
Oct ’25€80.59
€83.20
+3.2%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25€75.03
€81.96
+9.2%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€68.11
€84.51
+24.1%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€71.56
€89.52
+25.1%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25€86.50
€103.13
+19.2%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€87.22
€104.89
+20.3%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€87.04
€105.06
+20.7%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€95.11
€113.74
+19.6%
11.2%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25€93.05
€113.48
+22.0%
11.5%€137.84€80.86n/a37
Jan ’25€98.72
€111.76
+13.2%
11.7%€135.53€79.51n/a36
Dec ’24€103.30
€110.88
+7.3%
13.0%€137.54€80.69€74.1435
Nov ’24€97.29
€114.40
+17.6%
13.2%€141.74€83.15€71.4733
Oct ’24€90.75
€116.76
+28.7%
13.2%€141.89€83.24€80.5933
Sep ’24€95.11
€118.99
+25.1%
11.6%€140.59€85.16€75.0333
Aug ’24€99.88
€116.09
+16.2%
11.7%€136.90€82.93€68.1133
Jul ’24€100.68
€119.16
+18.4%
11.2%€139.17€87.06€71.5634
Jun ’24€96.90
€125.91
+29.9%
11.6%€148.10€87.93€86.5033
May ’24€114.40
€123.68
+8.1%
11.4%€146.38€89.66€87.2233
Apr ’24€110.16
€123.91
+12.5%
11.8%€147.50€90.35€87.0433
Mar ’24€110.94
€123.06
+10.9%
13.9%€173.73€79.82€95.1134
Feb ’24€117.64
€119.78
+1.8%
13.6%€170.26€78.23€93.0534
Jan ’24€109.80
€118.77
+8.2%
13.3%€174.01€79.95€98.7234
Dec ’23€105.68
€105.82
+0.1%
19.5%€177.86€74.03€103.3033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NIKE, Inc. wordt gevolgd door 87 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners