N78 Overzicht aandelen

G.M. Leather S.p.A. houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van afgewerkt leer voor de meubel-, automotive aftermarket, schoenen- en lederwarensector in Italië, Europese landen en niet-Europese landen. Meer informatie

N78 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 84.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.95% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 8.6% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €13M )

Dividend van 1.86% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

G.M. Leather S.p.A. Concurrenten

Dierig Holding

XTRA:DIE

€36.5m

UNITEDLABELS

XTRA:ULC

€9.9m

Brilliant

HMSE:BAG

€8.6m

Ming Le Sports

DB:ML2

€3.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor G.M. Leather
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€1.10
52 Week Hoogtepunt	€1.43
52 Week Laag	€0.96
Bèta	0.048
1 maand verandering	2.80%
3 maanden verandering	2.80%
1 Jaar Verandering	-9.84%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-31.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	N78	DE Luxury	DE Markt
7D	0.9%	2.0%	1.5%
1Y	-9.8%	27.9%	12.6%

Rendement versus industrie: N78 presteerde slechter dan de German Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.9 % opleverde.

Rendement versus markt: N78 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is N78's price volatile compared to industry and market?
N78 volatility
N78 Average Weekly Movement	5.8%
Luxury Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: N78 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van N78 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	102	Marco Malagutti	www.gmleatherspa.com

G.M. Leather S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van G.M. Leather zich tot de beurswaarde?
N78 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€13.26m
Inkomsten(TTM)	€1.18m
Inkomsten(TTM)	€38.83m

11.2x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is N78 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
N78 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€38.83m
Kosten van inkomsten	€26.25m
Brutowinst	€12.57m
Overige uitgaven	€11.39m
Inkomsten	€1.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	32.38%
Nettowinstmarge	3.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	200.5%

Hoe presteerde N78 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/27 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

G.M. Leather S.p.A. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mattia Petracca	Integrae SPA
Maria Di Grado	KT & Partners Srl