Meritage Homes Corporation

DB:MEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

Meritage Homes Waardering

Is MEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.25
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MEY ( €78.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEY?

Belangrijke metriek: Omdat MEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEY. Deze wordt berekend door MEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEY's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenUS$812.39m
MarktkapitalisatieUS$5.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€704.3m
IBP Installed Building Products
21.5x7.8%US$5.5b
MEY Meritage Homes
7.2x1.2%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: MEY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEY 7.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.50
€98.84
+25.9%
11.3%€114.52€74.24n/a9
Jan ’26€73.50
€101.09
+37.5%
13.1%€119.90€72.80n/a9
Dec ’25€89.50
€98.39
+9.9%
14.3%€116.70€70.85n/a9
Nov ’25€83.50
€98.57
+18.0%
13.5%€115.84€70.33n/a10
Oct ’25€91.50
€93.81
+2.5%
15.9%€116.86€69.57n/a10
Sep ’25€89.00
€93.81
+5.4%
15.9%€116.86€69.57n/a10
Aug ’25€93.50
€98.26
+5.1%
13.1%€118.67€73.88n/a8
Jul ’25€75.00
€89.77
+19.7%
14.4%€107.36€68.49n/a6
Jun ’25€81.00
€90.03
+11.1%
14.3%€107.85€68.80n/a6
May ’25€79.00
€87.42
+10.7%
14.0%€108.44€69.18n/a7
Apr ’25€79.50
€85.13
+7.1%
10.0%€101.10€71.56n/a8
Mar ’25€73.00
€85.54
+17.2%
10.3%€101.65€71.94n/a7
Feb ’25€76.50
€87.01
+13.7%
10.7%€100.74€71.30n/a7
Jan ’25€79.00
€80.38
+1.7%
10.9%€94.07€68.62€73.508
Dec ’24€64.50
€76.71
+18.9%
9.0%€86.27€64.36€89.508
Nov ’24€53.00
€79.15
+49.3%
8.5%€87.53€65.29€83.507
Oct ’24€58.50
€84.90
+45.1%
10.7%€100.61€72.53€91.507
Sep ’24€64.00
€80.54
+25.8%
12.9%€98.24€63.97€89.008
Aug ’24€67.50
€77.51
+14.8%
14.0%€97.88€63.74€93.508
Jul ’24€64.50
€71.05
+10.2%
14.9%€93.57€58.95€75.008
Jun ’24€54.00
€71.05
+31.6%
14.9%€93.57€58.95€81.008
May ’24€55.00
€65.04
+18.3%
10.8%€79.30€57.42€79.007
Apr ’24€52.50
€63.79
+21.5%
12.9%€81.70€54.47€79.507
Mar ’24€51.50
€63.79
+23.9%
12.9%€81.70€54.47€73.007
Feb ’24€49.25
€52.32
+6.2%
21.0%€77.52€41.53€76.508
Jan ’24€43.25
€49.25
+13.9%
16.6%€67.94€42.22€79.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€99.21
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Meritage Homes Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research