M.D.C. Holdings, Inc.

DB:MDH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

M.D.C. Holdings Waardering

Is MDH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDH ( €58.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MDH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.8x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
PUM PUMA
22.4x16.7%€5.9b
BOSS Hugo Boss
13.1x12.4%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
13.9x9.8%€772.2m
MHO M/I Homes
9x4.8%US$4.8b
MDH M.D.C. Holdings
11.9x8.0%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: MDH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Oct ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Sep ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Aug ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jul ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Jun ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
May ’25n/a
€48.94
0%
6.0%€52.94€46.00n/a3
Apr ’25€58.00
€52.34
-9.8%
10.4%€58.38€45.41n/a5
Mar ’25€58.00
€52.45
-9.6%
11.6%€58.48€45.49n/a4
Feb ’25€58.00
€52.01
-10.3%
10.5%€58.31€45.35n/a5
Jan ’25€50.00
€47.81
-4.4%
5.6%€51.81€44.54n/a5
Dec ’24€40.40
€45.88
+13.6%
11.4%€50.57€36.32n/a5
Nov ’24€35.80
€49.14
+37.3%
13.1%€56.83€39.31n/a4
Oct ’24€39.40
€49.35
+25.3%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Sep ’24€43.60
€49.35
+13.2%
8.0%€54.83€44.78n/a4
Aug ’24€46.60
€44.45
-4.6%
18.6%€50.93€30.46n/a4
Jul ’24€43.20
€34.20
-20.8%
24.1%€45.49€26.00n/a3
Jun ’24€37.60
€34.20
-9.1%
24.1%€45.49€26.00n/a3
May ’24€36.00
€30.75
-14.6%
21.9%€40.27€25.76n/a3
Apr ’24€34.80
€30.75
-11.6%
21.9%€40.27€25.76€58.003
Mar ’24€34.80
€31.54
-9.4%
19.4%€40.08€26.10€58.003
Feb ’24€34.60
€30.04
-13.2%
21.4%€39.14€25.49€58.003
Jan ’24€29.40
€31.38
+6.7%
19.0%€39.79€27.17€50.003
Dec ’23€31.00
€31.38
+1.2%
19.0%€39.79€27.17€40.403
Nov ’23€30.80
€33.23
+7.9%
14.0%€39.48€28.34€35.803
Oct ’23€28.40
€41.03
+44.5%
13.2%€45.72€32.01€39.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y