Levi Strauss & Co.

DB:LV2B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Levi Strauss Waardering

Is LV2B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LV2B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.57
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LV2B ( €17.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LV2B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LV2B?

Belangrijke metriek: Omdat LV2B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LV2B. Deze wordt berekend door LV2B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LV2B's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
InkomstenUS$210.60m
MarktkapitalisatieUS$7.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LV2B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LV2B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
ADS adidas
121.3x32.3%€46.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14xn/a€288.7m
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
LV2B Levi Strauss
34.3x33.5%€7.2b

Price-To-Earnings versus peers: LV2B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LV2B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LV2B 34.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LV2B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LV2B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LV2B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LV2B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LV2B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.19
€20.61
+19.9%
12.2%€24.05€16.36n/a14
Feb ’26€18.18
€20.54
+13.0%
12.4%€25.08€16.40n/a14
Jan ’26€16.39
€20.58
+25.6%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€15.96
€20.58
+29.0%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.61
€20.58
+31.9%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.49
€20.62
+5.8%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.12
€21.44
+25.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€16.78
€21.44
+27.8%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.80
€21.44
+20.5%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€21.89
€20.38
-6.9%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.19
€20.60
+2.0%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€17.74
€16.83
-5.1%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.82
€16.25
-3.4%
12.2%€21.26€12.94n/a14
Feb ’25€15.05
€16.00
+6.3%
11.6%€21.19€12.90€18.1814
Jan ’25€15.07
€14.96
-0.7%
14.1%€19.02€11.77€16.3913
Dec ’24€14.16
€14.76
+4.2%
13.8%€19.12€11.83€15.9613
Nov ’24€12.89
€15.34
+19.0%
13.8%€19.87€12.30€15.6113
Oct ’24€12.48
€15.55
+24.6%
12.5%€19.99€13.33€19.4913
Sep ’24€12.67
€14.96
+18.1%
14.0%€20.01€12.73€17.1212
Aug ’24€13.67
€14.96
+9.4%
14.0%€20.01€12.73€16.7812
Jul ’24€13.31
€16.72
+25.7%
14.3%€21.99€13.75€17.8012
Jun ’24€12.44
€17.11
+37.5%
12.7%€22.10€13.81€21.8912
May ’24€13.02
€17.11
+31.4%
12.7%€22.10€13.81€20.1912
Apr ’24€16.50
€17.67
+7.1%
12.8%€22.13€14.75€17.7412
Mar ’24€16.75
€17.65
+5.3%
12.7%€21.85€14.56€16.8213
Feb ’24€16.82
€17.65
+4.9%
12.7%€21.85€14.56€15.0513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.15
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 09:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/01
Jaarlijkse inkomsten2024/12/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Levi Strauss & Co. wordt gevolgd door 17 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane