Ermenegildo Zegna N.V.

DB:JN0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Ermenegildo Zegna Waardering

Is JN0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JN0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
253.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JN0 ( €8.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JN0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JN0?

Belangrijke metriek: Omdat JN0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JN0. Deze wordt berekend door JN0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JN0's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten€100.65m
Marktkapitalisatie€2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JN0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JN0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.8x
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14xn/a€288.7m
ADS adidas
121.3x32.3%€46.2b
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
JN0 Ermenegildo Zegna
21.3x12.2%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: JN0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JN0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JN0 21.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JN0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JN0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JN0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JN0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JN0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.51
€9.66
+13.6%
20.4%€12.66€6.86n/a6
Feb ’26€8.90
€9.66
+8.6%
20.4%€12.66€6.86n/a6
Jan ’26€7.79
€9.06
+16.3%
18.5%€12.02€6.86n/a6
Dec ’25€7.26
€9.15
+26.0%
24.8%€13.17€6.74n/a6
Nov ’25€6.79
€9.57
+40.9%
23.3%€13.17€6.74n/a5
Oct ’25€8.63
€11.00
+27.4%
26.9%€15.27€8.10n/a5
Sep ’25€8.99
€12.76
+42.0%
18.6%€15.66€9.39n/a5
Aug ’25€10.25
€12.88
+25.7%
19.5%€15.89€9.39n/a5
Jul ’25€10.94
€13.63
+24.6%
19.3%€17.01€9.53n/a5
Jun ’25€11.16
€13.62
+22.1%
19.5%€17.01€9.43n/a5
May ’25€11.29
€13.73
+21.6%
16.1%€17.01€9.81n/a7
Apr ’25€13.40
€14.03
+4.7%
16.1%€17.58€10.51n/a7
Mar ’25€13.10
€14.04
+7.1%
16.1%€17.51€10.51n/a7
Feb ’25€11.10
€14.12
+27.2%
16.5%€17.51€10.51€8.907
Jan ’25€10.40
€14.37
+38.2%
14.5%€17.09€10.77€7.796
Dec ’24€10.40
€14.37
+38.2%
14.5%€17.09€10.77€7.266
Nov ’24€10.30
€14.36
+39.4%
15.0%€17.09€10.77€6.796
Oct ’24€12.80
€15.13
+18.2%
10.1%€16.75€12.37€8.635
Sep ’24€13.60
€14.56
+7.0%
9.9%€16.39€12.37€8.994
Aug ’24€14.20
€13.91
-2.0%
7.0%€14.87€12.37€10.254
Jul ’24€11.50
€13.19
+14.7%
4.5%€13.89€12.55€10.944
Jun ’24€10.50
€13.11
+24.9%
5.2%€13.89€12.25€11.164
May ’24€11.50
€13.13
+14.1%
5.3%€13.94€12.25€11.294
Apr ’24€12.40
€12.67
+2.2%
6.1%€13.94€11.94€13.404
Mar ’24€12.10
€11.92
-1.4%
1.9%€12.21€11.57€13.104
Feb ’24€10.40
€11.92
+14.7%
1.9%€12.21€11.57€11.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.59
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 07:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ermenegildo Zegna N.V. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Antoine BelgeBNP Paribas Exane
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane