JM AB (publ)

DB:JMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €893.9m

JM Waardering

Is JMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.17
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JMM ( €13.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMM?

Belangrijke metriek: Omdat JMM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JMM. Deze wordt berekend door JMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JMM's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenSEK 340.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
EIN3 Einhell Germany
12.6x7.37%€869.6m
LEI Leifheit
24.6x18.11%€193.5m
TNIE tonies
55x46.43%€719.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.9xn/a€328.6m
JMM JM
28.4x54.54%€9.7b

Price-To-Earnings versus peers: JMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMM 28.4xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JMM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding47.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.69
€17.24
+25.94%
23.78%€22.89€13.27n/a3
May ’26€13.33
€17.11
+28.37%
23.78%€22.71€13.17n/a3
Apr ’26€13.10
€16.88
+28.85%
22.74%€22.21€13.33n/a3
Mar ’26€13.58
€16.88
+24.29%
22.74%€22.21€13.33n/a3
Feb ’26€15.80
€17.11
+8.29%
19.18%€21.75€14.79n/a3
Jan ’26€14.63
€16.57
+13.25%
21.76%€21.61€13.40n/a3
Dec ’25€14.93
€16.57
+10.97%
21.76%€21.61€13.40n/a3
Nov ’25€15.28
€17.13
+12.10%
20.62%€21.96€13.62n/a3
Oct ’25€17.69
€16.78
-5.14%
20.62%€21.51€13.34n/a3
Sep ’25€17.29
€16.78
-2.94%
20.62%€21.51€13.34n/a3
Aug ’25€17.74
€16.78
-5.41%
20.62%€21.51€13.34n/a3
Jul ’25€17.13
€16.99
-0.82%
21.76%€22.16€13.74n/a3
Jun ’25€17.20
€16.18
-5.95%
23.18%€21.47€13.31n/a3
May ’25€15.92
€16.18
+1.61%
23.18%€21.47€13.31€13.333
Apr ’25€19.00
€16.49
-13.23%
23.18%€21.88€13.57€13.103
Mar ’25€14.99
€12.85
-14.29%
10.34%€14.18€11.52€13.582
Feb ’25€14.95
€11.08
-25.88%
4.00%€11.52€10.64€15.802
Jan ’25€15.81
€9.55
-39.57%
9.09%€10.42€8.69€14.632
Dec ’24€12.50
€9.55
-23.57%
9.09%€10.42€8.69€14.932
Nov ’24€9.84
€11.02
+12.03%
23.08%€13.57€8.48€15.282
Oct ’24€12.43
€12.80
+2.97%
8.47%€13.88€11.71€17.692
Sep ’24€12.13
€12.80
+5.52%
8.47%€13.88€11.71€17.292
Aug ’24€14.06
€12.80
-8.97%
8.47%€13.88€11.71€17.742
Jul ’24€11.83
€13.36
+12.93%
9.68%€14.65€12.07€17.132
Jun ’24€11.08
€14.33
+29.33%
4.62%€14.99€13.67€17.202
May ’24€14.35
€16.59
+15.60%
17.33%€19.46€13.71€15.922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.20
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JM AB (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank