Breville Group Limited

DB:HDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Breville Group Waardering

Is HDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.27
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HDE ( €17.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDE?

Belangrijke metriek: Omdat HDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDE. Deze wordt berekend door HDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDE's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenAU$132.05m
MarktkapitalisatieAU$4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
EIN3 Einhell Germany
12.3x7.93%€850.4m
BOSS Hugo Boss
13.7x10.07%€2.9b
PUM PUMA
17.5x20.42%€3.4b
BAG Brilliant
3.8xn/a€8.2m
HDE Breville Group
34.4x8.54%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: HDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDE 34.4xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.70
€19.39
+9.53%
15.20%€23.54€12.03n/a14
May ’26€15.70
€18.89
+20.33%
16.10%€22.83€11.66n/a14
Apr ’26€17.70
€20.89
+18.03%
14.92%€24.04€12.28n/a14
Mar ’26€20.60
€21.57
+4.69%
14.45%€24.85€12.70n/a15
Feb ’26€22.60
€18.81
-16.75%
17.39%€24.46€12.56n/a15
Jan ’26€21.20
€18.64
-12.08%
16.31%€22.99€12.70n/a15
Dec ’25€20.20
€18.76
-7.15%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Nov ’25€19.20
€18.76
-2.31%
15.39%€22.47€12.92n/a15
Oct ’25€21.40
€18.53
-13.42%
15.18%€21.65€12.95n/a14
Sep ’25€20.20
€17.93
-11.21%
16.26%€21.31€12.75n/a15
Aug ’25€17.80
€15.57
-12.53%
11.90%€18.89€12.07n/a15
Jul ’25€16.10
€15.65
-2.77%
11.53%€19.14€12.23n/a15
Jun ’25€15.90
€15.65
-1.55%
11.53%€19.14€12.23n/a15
May ’25€15.40
€15.33
-0.46%
11.20%€18.86€12.05€15.7015
Apr ’25€16.20
€15.27
-5.76%
11.15%€18.82€12.02€17.7015
Mar ’25€15.60
€15.21
-2.47%
9.66%€17.16€12.13€20.6015
Feb ’25€15.90
€15.18
-4.54%
12.74%€18.43€11.20€22.6014
Jan ’25€16.60
€15.04
-9.39%
11.90%€17.84€11.29€21.2014
Dec ’24€14.20
€14.59
+2.75%
11.83%€17.35€10.98€20.2014
Nov ’24€12.70
€14.43
+13.64%
11.77%€17.22€10.90€19.2014
Oct ’24€13.20
€14.61
+10.65%
12.49%€17.63€11.16€21.4013
Sep ’24€14.40
€13.98
-2.90%
11.63%€17.20€10.88€20.2015
Aug ’24€13.50
€13.48
-0.17%
8.76%€15.23€11.27€17.8015
Jul ’24€11.90
€13.71
+15.25%
9.84%€15.68€10.91€16.1016
Jun ’24€11.70
€13.45
+14.92%
9.90%€15.36€10.69€15.9014
May ’24€12.10
€13.07
+7.98%
9.78%€14.95€10.40€15.4014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€18.98
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Breville Group Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International