Emak Waardering

Is EK4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EK4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EK4 ( €0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EK4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EK4?

Belangrijke metriek: Omdat EK4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EK4. Deze wordt berekend door EK4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EK4's PE Ratio?
PE-verhouding	13.8x
Inkomsten	€10.46m
Marktkapitalisatie	€144.44m

EK4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EK4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EK4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.1x
EIN3 Einhell Germany	12.5x	9.2%	€731.5m
BAG Brilliant	2.8x	n/a	€6.0m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
EK4 Emak	13.8x	35.7%	€144.4m

Price-To-Earnings versus peers: EK4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EK4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EK4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EK4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EK4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EK4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.