Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.2b

Deckers Outdoor Waardering

Is DO2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DO2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DO2 ( €200.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €75.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DO2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DO2?

Belangrijke metriek: Omdat DO2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DO2. Deze wordt berekend door DO2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DO2's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUS$875.41m
MarktkapitalisatieUS$31.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DO2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DO2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.2x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
7936 ASICS
38x10.2%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
35.9x8.3%€31.5b

Price-To-Earnings versus peers: DO2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DO2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DO2 35.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DO2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DO2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DO2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DO2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DO2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€200.60
€191.58
-4.5%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.3%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.3%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Feb ’24€64.75
€70.46
+8.8%
16.2%€82.48€46.00€118.0315
Jan ’24€61.85
€65.63
+6.1%
16.3%€85.48€44.49€100.8015
Dec ’23€62.97
€66.41
+5.5%
16.3%€86.84€45.20€99.6015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deckers Outdoor Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays