Columbia Sportswear Company

DB:CUW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Columbia Sportswear Waardering

Is CUW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CUW ( €80 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €192.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUW?

Belangrijke metriek: Omdat CUW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUW. Deze wordt berekend door CUW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUW's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$214.06m
MarktkapitalisatieUS$4.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
ADS adidas
112.2x33.0%€42.8b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
25.6x16.1%€6.6b
CUW Columbia Sportswear
22.2x10.0%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: CUW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CUW 22.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.00
€78.75
-1.6%
15.7%€94.50€57.27n/a8
Dec ’25€82.00
€78.75
-4.0%
15.7%€94.50€57.27n/a8
Nov ’25€73.50
€74.52
+1.4%
16.7%€91.36€55.37n/a8
Oct ’25€74.00
€73.78
-0.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Sep ’25€72.50
€73.78
+1.8%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Aug ’25€75.50
€73.78
-2.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Jul ’25€73.00
€72.36
-0.9%
16.3%€89.49€55.93n/a8
Jun ’25€77.00
€72.36
-6.0%
16.3%€89.49€55.93n/a8
May ’25€73.50
€73.02
-0.7%
15.4%€89.74€56.09n/a9
Apr ’25€73.00
€67.66
-7.3%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Mar ’25€76.00
€67.66
-11.0%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Feb ’25€73.00
€68.42
-6.3%
12.4%€83.30€55.53n/a10
Jan ’25€72.50
€72.83
+0.4%
13.3%€90.38€56.78€81.5010
Dec ’24€71.50
€72.83
+1.9%
13.3%€90.38€56.78€82.0010
Nov ’24€70.00
€72.83
+4.0%
13.3%€90.38€56.78€73.5010
Oct ’24€67.50
€79.28
+17.5%
13.0%€102.50€60.57€74.0011
Sep ’24€67.50
€78.09
+15.7%
12.9%€100.53€59.40€72.5011
Aug ’24€70.00
€84.73
+21.0%
14.8%€107.14€62.50€75.5011
Jul ’24€69.50
€87.40
+25.8%
14.2%€109.46€63.85€73.0011
Jun ’24€67.50
€87.86
+30.2%
13.6%€108.90€63.53€77.0011
May ’24€78.50
€87.86
+11.9%
13.6%€108.90€63.53€73.5011
Apr ’24€80.50
€91.60
+13.8%
12.8%€110.70€69.19€73.0010
Mar ’24€82.00
€92.35
+12.6%
12.5%€111.16€69.47€76.0010
Feb ’24€86.50
€87.80
+1.5%
17.0%€110.44€59.82€73.0010
Jan ’24€81.50
€85.25
+4.6%
19.6%€112.07€60.70€72.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Columbia Sportswear Company wordt gevolgd door 39 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays