Columbia Sportswear Company

DB:CUW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Columbia Sportswear Waardering

Is CUW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CUW ( €83.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €191.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUW?

Belangrijke metriek: Omdat CUW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUW. Deze wordt berekend door CUW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUW's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$214.06m
MarktkapitalisatieUS$5.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
BOSS Hugo Boss
12.2x13.1%€2.6b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11xn/a€264.5m
PUM PUMA
26x18.6%€6.7b
CUW Columbia Sportswear
23.2x10.0%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: CUW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CUW 23.2xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.50
€78.75
-5.7%
15.7%€94.50€57.27n/a8
Nov ’25€73.50
€74.52
+1.4%
16.7%€91.36€55.37n/a8
Oct ’25€74.00
€73.78
-0.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Sep ’25€72.50
€73.78
+1.8%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Aug ’25€75.50
€73.78
-2.3%
15.3%€88.42€55.26n/a9
Jul ’25€73.00
€72.36
-0.9%
16.3%€89.49€55.93n/a8
Jun ’25€77.00
€72.36
-6.0%
16.3%€89.49€55.93n/a8
May ’25€73.50
€73.02
-0.7%
15.4%€89.74€56.09n/a9
Apr ’25€73.00
€67.66
-7.3%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Mar ’25€76.00
€67.66
-11.0%
12.4%€83.27€54.59n/a10
Feb ’25€73.00
€68.42
-6.3%
12.4%€83.30€55.53n/a10
Jan ’25€72.50
€72.83
+0.4%
13.3%€90.38€56.78n/a10
Dec ’24€71.50
€72.83
+1.9%
13.3%€90.38€56.78n/a10
Nov ’24€70.00
€72.83
+4.0%
13.3%€90.38€56.78€73.5010
Oct ’24€67.50
€79.28
+17.5%
13.0%€102.50€60.57€74.0011
Sep ’24€67.50
€78.09
+15.7%
12.9%€100.53€59.40€72.5011
Aug ’24€70.00
€84.73
+21.0%
14.8%€107.14€62.50€75.5011
Jul ’24€69.50
€87.40
+25.8%
14.2%€109.46€63.85€73.0011
Jun ’24€67.50
€87.86
+30.2%
13.6%€108.90€63.53€77.0011
May ’24€78.50
€87.86
+11.9%
13.6%€108.90€63.53€73.5011
Apr ’24€80.50
€91.60
+13.8%
12.8%€110.70€69.19€73.0010
Mar ’24€82.00
€92.35
+12.6%
12.5%€111.16€69.47€76.0010
Feb ’24€86.50
€87.80
+1.5%
17.0%€110.44€59.82€73.0010
Jan ’24€81.50
€85.25
+4.6%
19.6%€112.07€60.70€72.5010
Dec ’23€85.50
€88.12
+3.1%
18.9%€116.22€62.95€71.5011
Nov ’23€73.50
€90.31
+22.9%
18.9%€120.43€65.23€70.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y