CG4 Overzicht aandelen

CG4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 77.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.5%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 6.1% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €47M )

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

The Character Group plc Concurrenten

UNITEDLABELS

XTRA:ULC

€11.0m

tonies

DB:TNIE

€766.6m

Dierig Holding

XTRA:DIE

€38.8m

Leifheit

XTRA:LEI

€197.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Character Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£2.96
52 Week Hoogtepunt	UK£3.84
52 Week Laag	UK£2.72
Bèta	0.45
1 maand verandering	8.82%
3 maanden verandering	-0.67%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-22.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CG4	DE Leisure	DE Markt
7D	6.5%	5.0%	1.4%
1Y	n/a	6.2%	12.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CG4 presteerde ten opzichte van de German Leisure.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CG4 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is CG4's price volatile compared to industry and market?
CG4 volatility
CG4 Average Weekly Movement	4.8%
Leisure Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CG4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CG4 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	212	Kiran Shah	www.thecharacter.com

The Character Group plc, een houdstermaatschappij, ontwerpt, ontwikkelt, produceert en distribueert speelgoed, spelletjes en cadeauartikelen in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, het Verre Oosten en internationaal. Het importeert en distribueert ook geschenken en investeert in onroerend goed. Het bedrijf is actief in de kleuterschool-, jongens-, meisjes- en hobbysector.

The Character Group plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Character Group zich tot de beurswaarde?
CG4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€55.26m
Inkomsten(TTM)	€5.88m
Inkomsten(TTM)	€146.54m

9.4x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is CG4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CG4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£123.42m
Kosten van inkomsten	UK£90.67m
Brutowinst	UK£32.75m
Overige uitgaven	UK£27.80m
Inkomsten	UK£4.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.27
Brutomarge	26.54%
Nettowinstmarge	4.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.7%

Hoe presteerde CG4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.5%

Huidig dividendrendement

73%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/14 09:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/14 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Character Group plc wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ian Jermin	Allenby Capital Limited
Richard Hickinbotham	Charles Stanley & Co. Ltd.
Richard Hickinbotham	Charles Stanley Securities