Beazer Homes USA Waardering
Is BE4A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BE4A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BE4A ( €32.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BE4A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BE4A?
Belangrijke metriek: Omdat BE4A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BE4A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | US$140.18m |
| Marktkapitalisatie | US$1.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BE4A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.6x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
SUR Surteco Group | 34.8x | 22.8% | €305.5m |
LEI Leifheit | 20.9x | 15.4% | €154.9m |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
BE4A Beazer Homes USA | 7.6x | 12.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: BE4A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BE4A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BE4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BE4A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BE4A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €32.60 | €40.57 +24.4% | 4.9% | €42.95 | €38.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.00 | €36.43 +30.1% | 7.7% | €40.73 | €33.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €30.20 | €35.34 +17.0% | 8.5% | €40.52 | €33.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.60 | €35.01 +26.8% | 4.3% | €37.52 | €33.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.80 | €34.57 +12.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €25.20 | €34.57 +37.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.00 | €34.57 +38.3% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €26.20 | €34.44 +31.4% | 10.1% | €39.09 | €30.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.00 | €34.44 +18.8% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.60 | €34.44 +20.4% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.00 | €33.21 +14.5% | 9.1% | €36.90 | €29.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.40 | €32.52 +7.0% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.40 | €32.52 +45.2% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €28.00 | 3 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €30.20 | 3 |
| Sep ’24 | €27.00 | €32.52 +20.5% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €27.60 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €32.13 +1.7% | 7.1% | €34.56 | €29.10 | €30.80 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €25.35 -1.0% | 13.3% | €29.32 | €21.07 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €19.20 | €19.66 +2.4% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €15.50 | €19.66 +26.9% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €26.20 | 3 |
| Apr ’24 | €13.90 | €18.95 +36.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €29.00 | 3 |
| Mar ’24 | €14.00 | €18.95 +35.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €28.60 | 3 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.50 +17.4% | 7.4% | €19.34 | €16.58 | €29.00 | 3 |
| Jan ’24 | €12.00 | €17.42 +45.1% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €30.40 | 3 |
| Dec ’23 | €13.00 | €17.42 +34.0% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €23.80 | 3 |
| Nov ’23 | €11.30 | €23.34 +106.5% | 25.6% | €29.42 | €15.22 | €22.40 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.