Roche Bobois S.A.

DB:5RO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €374.3m

Roche Bobois Waardering

Is 5RO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5RO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.38
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5RO ( €36.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5RO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5RO?

Belangrijke metriek: Omdat 5RO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5RO. Deze wordt berekend door 5RO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5RO's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten€19.94m
Marktkapitalisatie€374.27m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5RO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5RO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€724.7m
LEI Leifheit
20.6x17.6%€152.6m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€272.1m
5RO Roche Bobois
18.8x14.9%€374.3m

Price-To-Earnings versus peers: 5RO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5RO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5RO 18.8xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5RO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5RO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5RO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5RO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5RO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.60
€46.00
+25.7%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Jan ’26€37.10
€46.00
+24.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Dec ’25€37.10
€46.00
+24.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Nov ’25€41.80
€46.00
+10.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Oct ’25€42.10
€46.40
+10.2%
11.5%€55.00€39.00n/a5
Sep ’25€46.00
€51.75
+12.5%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Aug ’25€48.40
€51.75
+6.9%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Jul ’25€48.20
€48.25
+0.1%
6.8%€52.00€45.00n/a4
Jun ’25€48.30
€47.50
-1.7%
6.0%€52.00€45.00n/a4
May ’25€47.70
€49.20
+3.1%
8.7%€56.00€45.00n/a5
Apr ’25€45.30
€49.75
+9.8%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Mar ’25€46.80
€49.75
+6.3%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Feb ’25€45.70
€49.75
+8.9%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Jan ’25€52.40
€49.75
-5.1%
8.1%€56.00€45.00€37.104
Dec ’24€44.50
€49.75
+11.8%
8.1%€56.00€45.00€37.104
Nov ’24€41.30
€48.80
+18.2%
8.3%€56.00€45.00€41.805
Oct ’24€42.00
€50.60
+20.5%
9.7%€59.00€45.00€42.105
Sep ’24€49.10
€50.60
+3.1%
9.7%€59.00€45.00€46.005
Aug ’24€47.60
€50.60
+6.3%
9.7%€59.00€45.00€48.405
Jul ’24€47.60
€48.00
+0.8%
6.4%€53.00€45.00€48.204
Jun ’24€42.80
€48.00
+12.1%
6.4%€53.00€45.00€48.304
May ’24€44.60
€48.00
+7.6%
6.4%€53.00€45.00€47.704
Apr ’24€41.10
€45.75
+11.3%
6.3%€48.00€41.00€45.304
Mar ’24€37.90
€44.25
+16.8%
6.5%€48.00€41.00€46.804
Feb ’24€39.60
€44.25
+11.7%
6.5%€48.00€41.00€45.704
Jan ’24€35.20
€42.25
+20.0%
6.8%€46.00€38.00€52.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€45.50
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Roche Bobois S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Loïc MorvanBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Aurore AventinDegroof Petercam