The Berkeley Group Holdings plc

DB:42B0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Berkeley Group Holdings Waardering

Is 42B0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 42B0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.76
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 42B0 ( €42.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 42B0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 42B0?

Belangrijke metriek: Omdat 42B0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 42B0. Deze wordt berekend door 42B0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 42B0's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUK£381.70m
MarktkapitalisatieUK£3.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 42B0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 42B0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€704.3m
KBH KB Home
7.5x0.09%US$4.9b
42B0 Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 42B0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 42B0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
42B0 9.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 42B0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 42B0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

42B0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 42B0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 42B0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.80
€55.22
+29.0%
13.5%€66.73€38.85n/a17
Jan ’26€46.68
€57.99
+24.2%
10.6%€67.59€48.81n/a16
Dec ’25€50.30
€61.55
+22.4%
10.7%€77.11€49.69n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.4%
10.4%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.3%
10.5%€76.98€49.60n/a16
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.2%
10.9%€76.19€49.10n/a17
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.0%
10.5%€76.47€49.28n/a18
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.4%
10.5%€75.88€48.89n/a18
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.6%
9.2%€67.82€48.39n/a17
May ’25€57.21
€58.05
+1.5%
8.8%€66.54€48.33n/a17
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.8%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.4%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.06%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.3%
9.4%€62.01€44.42€46.6816
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.3%
10.1%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.8%
9.3%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.6%
11.8%€60.94€35.85€56.1019
Sep ’24€48.35
€52.43
+8.4%
11.8%€61.90€36.41€60.8918
Aug ’24€51.61
€51.85
+0.5%
11.8%€61.24€36.02€62.0818
Jul ’24€45.60
€52.39
+14.9%
12.2%€61.61€36.24€56.1218
Jun ’24€46.22
€51.96
+12.4%
9.5%€60.64€43.60€63.1716
May ’24€50.52
€51.21
+1.4%
8.7%€57.45€43.34€57.2116
Apr ’24€48.71
€49.17
+0.9%
10.9%€56.58€35.36€57.4115
Mar ’24€48.29
€49.10
+1.7%
11.3%€58.22€34.93€55.9616
Feb ’24€47.47
€49.24
+3.7%
11.2%€58.37€35.02€57.8316
Jan ’24€43.73
€50.46
+15.4%
11.6%€60.26€36.16€56.1716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€53.43
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 19:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Berkeley Group Holdings plc wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Robert ChantryBerenberg