JS Global Lifestyle Company Limited

DB:3JS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €552.5m

JS Global Lifestyle Waardering

Is 3JS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3JS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3JS ( €0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3JS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3JS?

Belangrijke metriek: Omdat 3JS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3JS. Deze wordt berekend door 3JS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3JS's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$39.29m
MarktkapitalisatieUS$576.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3JS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3JS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
BAG Brilliant
3.4xn/a€5.0m
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
LEI Leifheit
20.4x17.6%€151.2m
3JS JS Global Lifestyle
14.7x30.2%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3JS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3JS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3JS 14.7xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3JS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3JS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3JS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3JS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3JS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.15
€0.21
+37.5%
9.0%€0.24€0.18n/a6
Dec ’25€0.17
€0.21
+24.0%
9.0%€0.23€0.18n/a6
Nov ’25€0.18
€0.20
+13.0%
8.1%€0.23€0.18n/a8
Oct ’25€0.19
€0.20
+4.5%
8.2%€0.22€0.17n/a8
Sep ’25€0.17
€0.19
+14.5%
8.8%€0.22€0.17n/a8
Aug ’25€0.17
€0.19
+12.7%
8.7%€0.23€0.18n/a8
Jul ’25€0.17
€0.20
+15.0%
8.6%€0.23€0.18n/a9
Jun ’25€0.17
€0.20
+18.7%
8.6%€0.23€0.18n/a9
May ’25€0.17
€0.20
+15.4%
8.4%€0.23€0.18n/a10
Apr ’25€0.17
€0.21
+21.8%
12.0%€0.27€0.18n/a10
Mar ’25€0.17
€0.21
+27.9%
13.8%€0.27€0.18n/a11
Feb ’25€0.14
€0.21
+50.8%
15.5%€0.27€0.15n/a11
Jan ’25n/a
€0.27
0%
95.0%€1.17€0.13n/a13
Dec ’24€0.15
€0.31
+108.0%
92.8%€1.17€0.13€0.1712
Nov ’24€0.15
€0.32
+114.4%
92.4%€1.21€0.13€0.1812
Oct ’24€0.15
€0.53
+243.3%
96.6%€1.57€0.13€0.1912
Sep ’24€0.13
€0.85
+566.4%
61.8%€1.54€0.16€0.1714
Aug ’24€0.15
€0.91
+512.9%
54.2%€1.51€0.16€0.1714
Jul ’24€0.96
€1.20
+24.0%
17.9%€1.53€0.64€0.1715
Jun ’24€0.83
€1.22
+47.0%
19.8%€1.56€0.66€0.1715
May ’24€0.78
€1.18
+52.2%
19.6%€1.52€0.64€0.1716
Apr ’24€0.91
€1.22
+34.5%
18.2%€1.54€0.63€0.1716
Mar ’24€0.91
€1.25
+37.1%
18.3%€1.58€0.64€0.1715
Feb ’24€1.07
€1.25
+16.4%
19.1%€1.58€0.63€0.1416
Jan ’24€1.02
€1.25
+22.2%
18.9%€1.62€0.64n/a16
Dec ’23€1.11
€1.31
+18.2%
20.6%€1.84€0.65€0.1517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JS Global Lifestyle Company Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
null nullChina International Capital Corporation Limited
Jinxing ShiChina Merchants Securities Co. Ltd.