Barratt Redrow plc

DB:3BA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Barratt Redrow Waardering

Is 3BA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 3BA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 3BA ( €3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3BA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3BA?

Belangrijke metriek: Omdat 3BA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3BA. Deze wordt berekend door 3BA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3BA's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUK£216.00m
MarktkapitalisatieUK£3.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3BA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3BA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
BOSS Hugo Boss
10.3x1.00%€2.6b
EIN Einhell Germany
10.6x6.70%€785.8m
PSN Persimmon
12.9x12.74%UK£3.7b
1808 HASEKO
14.2x9.92%JP¥770.7b
3BA Barratt Redrow
17.1x20.98%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3BA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3BA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3BA 17.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3BA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3BA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3BA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3BA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3BA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.04
€5.16
+69.63%
18.98%€7.33€3.21n/a19
Apr ’27€2.92
€5.25
+79.62%
16.87%€7.35€3.22n/a19
Mar ’27€4.11
€5.37
+30.71%
12.17%€7.30€4.56n/a19
Feb ’27€4.44
€5.62
+26.58%
11.78%€7.38€4.62n/a20
Jan ’27€4.20
€5.68
+35.04%
10.24%€7.33€5.04n/a19
Dec ’26€4.45
€5.79
+30.17%
9.85%€7.28€5.01n/a19
Nov ’26€4.27
€5.84
+36.53%
9.64%€7.29€5.01n/a18
Oct ’26€4.37
€5.96
+36.18%
9.25%€7.33€5.04n/a18
Sep ’26€4.08
€6.04
+48.09%
8.74%€7.40€5.09n/a18
Aug ’26€4.23
€6.21
+46.81%
8.58%€7.42€5.33n/a18
Jul ’26€5.22
€6.68
+28.01%
9.76%€8.86€5.83n/a18
Jun ’26€5.38
€6.68
+24.03%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69€2.9218
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74€4.1118
Feb ’26€5.38
€6.65
+23.46%
11.72%€9.06€5.66€4.4418
Jan ’26€5.20
€6.91
+32.95%
11.14%€9.17€6.03€4.2016
Dec ’25€4.96
€6.98
+40.72%
10.50%€9.15€6.02€4.4516
Nov ’25€5.16
€6.96
+34.83%
10.00%€9.08€5.97€4.2716
Oct ’25€5.60
€6.96
+24.22%
10.26%€9.12€6.00€4.3716
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10€4.0815
Aug ’25€6.07
€6.39
+5.13%
14.56%€8.97€5.08€4.2314
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07€5.2214
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00€5.3813
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
€5.2
Fair Value
41.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/12 03:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/28
Jaarlijkse inkomsten2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barratt Redrow plc wordt gevolgd door 34 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays