Canada Goose Holdings Inc.

DB:1GC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €864.2m

Canada Goose Holdings Waardering

Is 1GC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1GC ( €8.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GC?

Belangrijke metriek: Omdat 1GC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1GC. Deze wordt berekend door 1GC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1GC's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenCA$63.60m
MarktkapitalisatieCA$1.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1GC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
BOSS Hugo Boss
12.7x13.1%€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11xn/a€264.1m
ADS adidas
103.7x38.1%€39.5b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.2%€732.6m
1GC Canada Goose Holdings
19.9x-4.5%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1GC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1GC 19.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1GC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1GC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.97
€8.65
-3.5%
11.2%€10.11€7.41n/a7
Nov ’25€8.89
€9.67
+8.9%
17.2%€12.00€7.33n/a7
Oct ’25€11.20
€10.72
-4.3%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Sep ’25€10.40
€10.72
+3.0%
15.0%€12.62€7.31n/a8
Aug ’25€10.02
€12.55
+25.2%
30.3%€22.04€7.35n/a9
Jul ’25€11.99
€13.32
+11.1%
26.8%€22.30€7.43n/a10
Jun ’25€13.15
€13.32
+1.3%
26.8%€22.30€7.43n/a10
May ’25€10.57
€12.46
+17.8%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Apr ’25€11.09
€12.46
+12.3%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Mar ’25€12.57
€12.46
-0.9%
31.1%€22.58€7.53n/a10
Feb ’25€10.53
€12.23
+16.2%
31.4%€22.68€7.56n/a10
Jan ’25€11.00
€11.88
+8.0%
31.9%€22.56€8.89n/a10
Dec ’24€10.16
€11.85
+16.7%
31.9%€22.51€8.87n/a10
Nov ’24€9.51
€15.45
+62.5%
33.3%€27.99€9.56€8.8910
Oct ’24€13.86
€18.20
+31.3%
21.4%€28.43€13.87€11.2010
Sep ’24€15.08
€18.79
+24.6%
23.1%€27.84€13.58€10.409
Aug ’24€16.21
€19.23
+18.6%
21.2%€27.92€13.62€10.029
Jul ’24€16.25
€19.58
+20.5%
20.3%€28.10€13.71€11.999
Jun ’24€14.51
€19.58
+35.0%
20.3%€28.10€13.71€13.159
May ’24€17.67
€19.87
+12.5%
18.3%€27.97€15.69€10.579
Apr ’24€17.52
€19.87
+13.4%
18.3%€27.97€15.69€11.099
Mar ’24€17.61
€20.31
+15.3%
20.2%€28.45€13.88€12.5711
Feb ’24€22.37
€20.91
-6.5%
17.2%€28.34€15.90€10.5310
Jan ’24€16.17
€20.64
+27.6%
20.6%€30.19€14.73€11.0010
Dec ’23€17.74
€20.64
+16.3%
20.6%€30.19€14.73€10.1610
Nov ’23€16.36
€24.71
+51.1%
22.5%€36.41€17.09€9.5111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y