Focusrite Waardering

Is 0FO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FO ( €2.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FO?

Belangrijke metriek: Omdat 0FO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FO. Deze wordt berekend door 0FO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FO's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUK£11.82m
MarktkapitalisatieUK£151.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.4x
LEI Leifheit
21.3x15.4%€157.8m
SUR Surteco Group
35.7x22.8%€313.2m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
VG0K Vivanco Gruppe
0.2xn/a€1.1m
0FO Focusrite
12.8x-18.3%€151.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0FO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FO 12.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.86
€5.57
+94.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Nov ’25€2.72
€5.57
+104.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Oct ’25€3.14
€5.57
+77.5%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Sep ’25€3.42
€5.58
+63.2%
13.7%€6.83€4.87n/a4
Aug ’25€4.42
€5.93
+34.1%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jul ’25€4.38
€5.93
+35.3%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jun ’25€4.38
€5.91
+35.0%
16.3%€7.45€4.82n/a4
May ’25€3.96
€5.88
+48.5%
16.3%€7.41€4.79n/a4
Apr ’25€3.70
€7.06
+90.9%
31.5%€10.54€4.80n/a4
Mar ’25€4.84
€9.03
+86.6%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Feb ’25n/a
€9.03
0%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Jan ’25n/a
€9.03
0%
15.8%€10.46€7.21n/a4
Dec ’24n/a
€8.89
0%
16.7%€10.37€6.93n/a4
Nov ’24n/a
€11.54
0%
29.9%€17.29€8.07€2.724
Oct ’24n/a
€11.68
0%
29.9%€17.49€8.16€3.144
Sep ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€3.424
Aug ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.424
Jul ’24n/a
€11.71
0%
29.9%€17.54€8.19€4.384
Jun ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€4.384
May ’24n/a
€12.46
0%
22.1%€16.96€10.18€3.964
Apr ’24n/a
€13.15
0%
17.2%€17.01€11.34€3.704
Mar ’24n/a
€13.28
0%
16.0%€16.82€11.21€4.844
Feb ’24n/a
€13.33
0%
16.0%€16.89€11.26n/a4
Jan ’24n/a
€13.90
0%
17.4%€17.20€11.47n/a3
Dec ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3
Nov ’23n/a
€16.00
0%
15.3%€18.27€12.59n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven