tonies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
tonies heeft een totaal eigen vermogen van €312.4M en een totale schuld van €20.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 6.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €484.3M en €171.9M.
Belangrijke informatie
6.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€20.17m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €27.99m |
| Aandelen | €312.39m |
| Totaal verplichtingen | €171.91m |
| Totaal activa | €484.30m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €206.5M ) TNIE } overtreffen de korte termijn passiva ( €128.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TNIE ( €206.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €43.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TNIE heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TNIE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 435.5% naar 6.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TNIE voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TNIE is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 12.3 % per jaar krimpt.