Kontoor Brands Waardering

Is 3KO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3KO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3KO ( €39.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3KO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3KO?

Belangrijke metriek: Omdat 3KO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3KO. Deze wordt berekend door 3KO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3KO's PE Ratio?
PE-verhouding	8.8x
Inkomsten	US$237.80m
Marktkapitalisatie	US$2.10b

3KO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	-2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3KO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3KO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.3x
BOSS Hugo Boss	12.2x	13.1%	€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11x	n/a	€264.5m
ADS adidas	104x	38.1%	€39.6b
PUM PUMA	26x	18.6%	€6.7b
3KO Kontoor Brands	8.8x	-3.4%	€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3KO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3KO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3KO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3KO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3KO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.8x
Eerlijke PE Verhouding	6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3KO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.