Lululemon Athletica Waardering
Is 33L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 33L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 33L ( €305.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €320.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 33L wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 33L?
Belangrijke metriek: Omdat 33L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 33L's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.6x |
| Inkomsten | US$1.63b |
| Marktkapitalisatie | US$40.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 3.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 33L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.3x | ||
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
33L Lululemon Athletica | 24.6x | 7.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 33L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 33L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 33L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het German Luxury -industriegemiddelde ( 25.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 33L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 33L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €305.80 | €305.82 +0.005% | 16.0% | €424.53 | €185.08 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €294.40 | €287.09 -2.5% | 15.8% | €405.44 | €176.75 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €237.65 | €284.90 +19.9% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €233.20 | €291.66 +25.1% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €232.20 | €340.62 +46.7% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.85 | €370.17 +33.2% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.55 | €391.22 +36.1% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €337.25 | €429.05 +27.2% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €363.40 | €443.87 +22.1% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €427.10 | €467.05 +9.4% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €421.25 | €464.92 +10.4% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €459.65 | €439.46 -4.4% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €422.50 | €396.02 -6.3% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €373.25 | €405.25 +8.6% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €294.40 | 31 |
| Oct ’24 | €361.80 | €403.77 +11.6% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €237.65 | 32 |
| Sep ’24 | €368.30 | €393.97 +7.0% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €233.20 | 29 |
| Aug ’24 | €344.00 | €375.79 +9.2% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €232.20 | 29 |
| Jul ’24 | €344.70 | €376.34 +9.2% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.85 | 29 |
| Jun ’24 | €309.00 | €368.37 +19.2% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.55 | 30 |
| May ’24 | €341.45 | €357.11 +4.6% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €337.25 | 29 |
| Apr ’24 | €329.70 | €356.82 +8.2% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €363.40 | 29 |
| Mar ’24 | €285.70 | €348.64 +22.0% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €427.10 | 30 |
| Feb ’24 | €280.75 | €343.05 +22.2% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €421.25 | 30 |
| Jan ’24 | €293.60 | €367.96 +25.3% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €459.65 | 30 |
| Dec ’23 | €363.50 | €359.63 -1.1% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €422.50 | 29 |
| Nov ’23 | €334.15 | €377.89 +13.1% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €373.25 | 28 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.