Iida Group Holdings Co., Ltd.

BST:IIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Iida Group Holdings Waardering

Is IIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIO ( €14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIO?

Belangrijke metriek: Omdat IIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IIO. Deze wordt berekend door IIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIO's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenJP¥36.17b
MarktkapitalisatieJP¥634.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
PUM PUMA
25.5x18.6%€6.6b
BOSS Hugo Boss
10.6x13.1%€2.3b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
TPH Tri Pointe Homes
8.8x-1.2%US$4.1b
IIO Iida Group Holdings
17.5x12.0%€634.4b

Price-To-Earnings versus peers: IIO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IIO 17.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies11PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IIO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het German Consumer Durables -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.00
€14.65
+4.6%
5.2%€15.22€13.15n/a5
Nov ’25€13.20
€13.12
-0.6%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Oct ’25€13.70
€13.12
-4.2%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Sep ’25€13.80
€13.12
-4.9%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Aug ’25€13.10
€12.21
-6.8%
3.6%€12.99€11.81n/a5
Jul ’25€11.90
€12.21
+2.6%
3.6%€12.99€11.81n/a5
Jun ’25€12.40
€11.88
-4.2%
6.5%€12.89€10.55n/a5
May ’25€11.80
€11.23
-4.8%
6.1%€12.59€10.71n/a5
Apr ’25€11.80
€11.65
-1.3%
6.9%€12.77€10.79n/a5
Mar ’25€11.80
€11.65
-1.3%
6.9%€12.77€10.79n/a5
Feb ’25€13.70
€12.70
-7.3%
11.2%€14.81€11.03n/a5
Jan ’25€13.30
€12.91
-3.0%
9.8%€14.56€11.16n/a4
Dec ’24€13.50
€12.91
-4.4%
9.8%€14.56€11.16n/a4
Nov ’24€14.90
€14.12
-5.2%
7.5%€15.53€12.52€13.205
Oct ’24€15.60
€14.12
-9.5%
7.5%€15.53€12.52€13.705
Sep ’24€15.20
€14.12
-7.1%
7.5%€15.53€12.52€13.805
Aug ’24€15.70
€15.38
-2.1%
5.2%€16.64€14.65€13.105
Jul ’24€15.20
€15.38
+1.2%
5.2%€16.64€14.65€11.905
Jun ’24€15.30
€15.38
+0.5%
5.2%€16.64€14.65€12.405
May ’24€16.00
€15.71
-1.8%
6.2%€16.94€14.33€11.805
Apr ’24€14.70
€15.71
+6.9%
6.2%€16.94€14.33€11.805
Mar ’24€15.70
€15.83
+0.8%
9.9%€18.75€14.09€11.806
Feb ’24€14.80
€16.18
+9.3%
11.5%€19.11€14.15€13.706
Jan ’24€14.00
€16.18
+15.6%
11.5%€19.11€14.15€13.306
Dec ’23€15.20
€15.94
+4.9%
13.8%€19.93€13.75€13.506
Nov ’23€13.60
€17.49
+28.6%
13.6%€21.17€15.33€14.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y