Wolftank Group Waardering

Is WAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAH ( €8.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAH?

Belangrijke metriek: Omdat WAH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WAH. Deze wordt berekend door WAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAH's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€120.16m
Marktkapitalisatie€39.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ABA ALBA
0.3xn/a€76.8m
NGO Newlox Gold Ventures
4xn/a€9.2m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
EDD3 edding
0.2xn/a€39.3m
WAH Wolftank Group
0.3x12.7%€39.6m

Price-To-Sales versus peers: WAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAH 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies29PS00.61.21.82.43+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WAH te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.25
€19.00
+130.3%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Nov ’25n/a
€19.00
0%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Oct ’25€10.60
€19.00
+79.2%
4.3%€20.00€18.00n/a3
Sep ’25n/a
€20.25
0%
5.4%€22.00€19.00n/a4
Aug ’25n/a
€20.67
0%
4.6%€22.00€20.00n/a3
Jul ’25€12.00
€20.67
+72.2%
4.6%€22.00€20.00n/a3
Jun ’25€12.10
€20.67
+70.8%
4.6%€22.00€20.00n/a3
May ’25n/a
€21.33
0%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Apr ’25€11.30
€21.33
+88.8%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Mar ’25n/a
€21.33
0%
4.4%€22.00€20.00n/a3
Sep ’24€12.10
€19.00
+57.0%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Aug ’24€13.60
€19.00
+39.7%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Jul ’24€14.00
€19.00
+35.7%
5.3%€20.00€18.00€12.002
Jun ’24€13.40
€19.27
+43.8%
4.7%€20.00€18.00€12.103
May ’24€13.00
€20.27
+55.9%
10.2%€23.00€18.00n/a3
Apr ’24n/a
€20.27
0%
10.2%€23.00€18.00€11.303
Mar ’24€13.55
€20.27
+49.6%
10.2%€23.00€18.00n/a3
Feb ’24€13.15
€20.27
+54.1%
10.2%€23.00€18.00€12.403
Jan ’24€12.50
€19.60
+56.8%
14.6%€23.00€16.00€10.503
Dec ’23n/a
€20.10
0%
17.3%€24.50€16.00€11.503
Nov ’23n/a
€20.25
0%
21.0%€24.50€16.00€11.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven