Smartgroup (SW8) Aandelenoverzicht

Smartgroup Corporation Ltd levert diensten voor personeelsbeheer in Australië. Meer informatie

SW8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.51% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.1%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

SW8 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Smartgroup Corporation Ltd Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Smartgroup
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.64
52 Week Hoogtepunt	AU$5.01
52 Week Laag	AU$4.19
Bèta	0.59
1 maand verandering	7.38%
3 maanden verandering	4.51%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	10.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SW8	DE Professional Services	DE Markt
7D	3.3%	0.5%	1.3%
1Y	n/a	4.4%	15.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SW8 presteerde ten opzichte van de German Professional Services.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SW8 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is SW8's price volatile compared to industry and market?
SW8 volatility
SW8 Average Weekly Movement	4.7%
Professional Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: SW8 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SW8 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	870	Scott Wharton	www.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd levert diensten op het gebied van personeelsbeheer in Australië. Het bedrijf is actief via drie segmenten: Outsourced Administration (OA); Vehicle Services (VS); en Software, Distribution, and Group Services (SDGS) segmenten. Het segment Uitbestede Administratie biedt uitbestede diensten aan op het vlak van salary packaging, novated leasing en uitbestede payroll diensten.

Smartgroup Corporation Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Smartgroup zich tot de beurswaarde?
SW8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€615.39m
Inkomsten(TTM)	€44.84m
Inkomsten(TTM)	€178.68m

13.7x

Koers/Winstverhouding

3.4x

P/S-verhouding

Is SW8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SW8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$316.48m
Kosten van inkomsten	AU$140.32m
Brutowinst	AU$176.16m
Overige uitgaven	AU$96.73m
Inkomsten	AU$79.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.61
Brutomarge	55.66%
Nettowinstmarge	25.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.0%

Hoe presteerde SW8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/12 05:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/12 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Smartgroup Corporation Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hayden Nicholson	Bell Potter
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Paul Buys	Canaccord Genuity

Smartgroup Corporation LtdDB:SW8 Voorraadrapport