Computershare Limited

DB:QCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Computershare Waardering

Is QCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.24
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QCH ( €20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QCH?

Belangrijke metriek: Omdat QCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QCH. Deze wordt berekend door QCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QCH's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$492.86m
MarktkapitalisatieUS$12.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
SSNC SS&C Technologies Holdings
27.5x14.3%US$19.6b
G Genpact
12x0.4%US$7.9b
EXLS ExlService Holdings
40.4x15.3%US$7.6b
QCH Computershare
25.2x8.9%€20.1b

Price-To-Earnings versus peers: QCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QCH 25.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QCH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QCH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.80
€20.05
-3.6%
7.9%€22.02€16.59n/a13
Jan ’26€20.20
€19.27
-4.6%
6.4%€21.19€16.59n/a13
Dec ’25€19.50
€19.21
-1.5%
5.7%€21.01€17.14n/a13
Nov ’25€15.70
€18.19
+15.9%
5.3%€19.70€16.23n/a13
Oct ’25€15.60
€17.63
+13.0%
5.0%€19.05€15.69n/a13
Sep ’25€17.40
€17.49
+0.5%
6.1%€19.02€14.87n/a14
Aug ’25€16.70
€17.71
+6.0%
5.9%€19.65€15.36n/a14
Jul ’25€16.30
€17.75
+8.9%
5.8%€19.92€15.57n/a14
Jun ’25€16.10
€17.31
+7.5%
5.3%€18.65€15.31n/a14
May ’25€16.50
€17.39
+5.4%
5.5%€18.77€15.43n/a14
Apr ’25€15.60
€17.11
+9.7%
5.6%€18.73€15.40n/a13
Mar ’25€15.50
€16.92
+9.1%
5.5%€18.59€15.29n/a13
Feb ’25€14.90
€16.99
+14.0%
7.6%€19.40€14.46n/a12
Jan ’25€14.90
€16.91
+13.5%
8.0%€19.55€14.57€20.2012
Dec ’24€14.10
€16.65
+18.1%
7.9%€19.29€14.38€19.5012
Nov ’24€14.90
€17.18
+15.3%
7.6%€19.68€14.90€15.7011
Oct ’24€15.80
€16.32
+3.3%
8.3%€19.46€14.53€15.6011
Sep ’24€15.00
€15.79
+5.2%
7.8%€19.08€14.24€17.4013
Aug ’24€15.10
€15.91
+5.4%
8.3%€19.90€14.44€16.7013
Jul ’24€14.10
€15.78
+11.9%
9.1%€20.04€13.84€16.3013
Jun ’24€13.40
€15.98
+19.3%
9.5%€20.49€13.70€16.1013
May ’24€13.20
€16.86
+27.7%
10.9%€21.52€13.61€16.5013
Apr ’24€13.10
€17.67
+34.9%
10.8%€21.94€13.95€15.6013
Mar ’24€15.50
€18.10
+16.8%
8.9%€22.26€15.57€15.5014
Feb ’24€15.40
€18.52
+20.2%
8.9%€22.88€15.73€14.9014
Jan ’24€16.50
€19.58
+18.6%
10.4%€24.93€16.11€14.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€20.20
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 10:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Computershare Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited