Dayforce Waardering
Is CQL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CQL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CQL ( €75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CQL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CQL?
Belangrijke metriek: Omdat CQL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CQL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 7.4x |
| Verkoop | US$1.69b |
| Marktkapitalisatie | US$12.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 52.9x |
| PEG-verhouding | 5.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CQL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.1x | ||
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €417.2m |
PAYC Paycom Software | 7.2x | 9.0% | US$13.2b |
PCTY Paylocity Holding | 8.1x | 9.0% | US$11.8b |
GBF Bilfinger | 0.3x | 4.8% | €1.6b |
CQL Dayforce | 7.4x | 11.6% | €12.6b |
Price-To-Sales versus peers: CQL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CQL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?
| 25 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 25 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CQL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CQL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CQL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €75.00 | €77.90 +3.9% | 11.0% | €89.70 | €61.37 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €69.00 | €71.54 +3.7% | 10.6% | €84.90 | €58.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €54.50 | €62.90 +15.4% | 13.3% | €80.87 | €49.42 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €51.50 | €64.02 +24.3% | 14.6% | €83.40 | €50.97 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €52.00 | €64.02 +23.1% | 14.6% | €83.40 | €50.97 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €46.80 | €64.61 +38.0% | 16.9% | €81.02 | €48.43 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €45.20 | €66.59 +47.3% | 13.0% | €80.19 | €53.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.00 | €70.04 +22.9% | 13.2% | €88.85 | €54.25 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €61.00 | €72.06 +18.1% | 10.7% | €88.16 | €57.54 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €62.50 | €72.06 +15.3% | 10.7% | €88.16 | €57.54 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.25 +9.8% | 11.4% | €86.74 | €56.61 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.00 | €71.21 +16.7% | 12.1% | €88.00 | €57.43 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €64.50 | €70.75 +9.7% | 11.7% | €87.35 | €57.01 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €58.00 | €72.57 +25.1% | 11.1% | €89.90 | €58.67 | €69.00 | 16 |
| Oct ’24 | €64.00 | €72.73 +13.6% | 10.1% | €88.91 | €60.83 | €54.50 | 14 |
| Sep ’24 | €67.50 | €72.51 +7.4% | 10.2% | €87.94 | €60.17 | €51.50 | 15 |
| Aug ’24 | €64.00 | €69.86 +9.2% | 11.1% | €85.40 | €58.43 | €52.00 | 14 |
| Jul ’24 | €61.50 | €69.86 +13.6% | 11.2% | €86.35 | €59.08 | €46.80 | 14 |
| Jun ’24 | €57.50 | €69.86 +21.5% | 11.2% | €86.35 | €59.08 | €45.20 | 14 |
| May ’24 | €57.00 | €75.95 +33.2% | 11.0% | €95.58 | €63.72 | €57.00 | 14 |
| Apr ’24 | €67.00 | €78.79 +17.6% | 11.1% | €98.32 | €65.55 | €61.00 | 14 |
| Mar ’24 | €67.00 | €78.79 +17.6% | 11.1% | €98.32 | €65.55 | €62.50 | 14 |
| Feb ’24 | €68.50 | €68.79 +0.4% | 11.5% | €82.71 | €55.14 | €64.00 | 14 |
| Jan ’24 | €59.00 | €71.46 +21.1% | 10.7% | €87.08 | €58.05 | €61.00 | 14 |
| Dec ’23 | €67.50 | €71.46 +5.9% | 10.7% | €87.08 | €58.05 | €64.50 | 14 |
| Nov ’23 | €66.00 | €73.24 +11.0% | 12.8% | €91.10 | €56.68 | €58.00 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.