Quest Resource Holding Corporation

DB:5ZK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €111.0m

Quest Resource Holding Waardering

Is 5ZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5ZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.17
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5ZK ( €5.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5ZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5ZK?

Belangrijke metriek: Omdat 5ZK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5ZK. Deze wordt berekend door 5ZK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5ZK's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$287.90m
MarktkapitalisatieUS$114.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5ZK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5ZK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ABA ALBA
0.2xn/a€70.8m
WAH Wolftank Group
0.3x12.1%€41.5m
BFSA Befesa
0.7x5.8%€852.8m
NGO Newlox Gold Ventures
4xn/a€9.2m
5ZK Quest Resource Holding
0.4x9.8%€114.7m

Price-To-Sales versus peers: 5ZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5ZK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5ZK 0.4xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies29PS00.61.21.82.43+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5ZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5ZK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5ZK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5ZK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5ZK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.35
€10.84
+102.5%
2.1%€11.16€10.67n/a3
Feb ’26€5.75
€10.84
+88.5%
2.1%€11.16€10.67n/a3
Jan ’26€5.75
€10.42
+81.2%
2.1%€10.73€10.26n/a3
Dec ’25€6.70
€10.42
+55.5%
2.1%€10.73€10.26n/a3
Nov ’25€7.10
€11.55
+62.6%
1.8%€11.70€11.25n/a3
Oct ’25€7.05
€11.55
+63.8%
1.8%€11.70€11.25n/a3
Aug ’25€7.65
€12.99
+69.9%
7.1%€13.92€12.07n/a2
Jul ’25€8.05
€12.99
+61.4%
7.1%€13.92€12.07n/a2
Jun ’25€8.25
€12.99
+57.5%
7.1%€13.92€12.07n/a2
May ’25€9.45
€10.51
+11.2%
4.3%€10.96€10.05n/a2
Apr ’25€8.05
€10.51
+30.5%
4.3%€10.96€10.05n/a2
Mar ’25€6.45
€10.76
+66.8%
4.0%€11.07€10.14n/a3
Feb ’25€6.30
€10.76
+70.8%
4.0%€11.07€10.14€5.753
Jan ’25€6.55
€10.76
+64.3%
4.0%€11.07€10.14€5.753
Dec ’24€6.40
€10.76
+68.1%
4.0%€11.07€10.14€6.703
Nov ’24€6.70
€10.70
+59.7%
4.0%€11.01€10.09€7.103
Oct ’24€6.90
€10.70
+55.1%
4.0%€11.01€10.09€7.053
Sep ’24€7.10
€10.70
+50.7%
4.0%€11.01€10.09€7.803
Aug ’24€5.95
€10.34
+73.8%
4.2%€10.95€10.03€7.653
Jul ’24€5.90
€10.34
+75.2%
4.2%€10.95€10.03€8.053
Jun ’24€4.98
€10.59
+112.7%
4.3%€11.05€10.13€8.254
May ’24€4.80
€10.69
+122.7%
4.3%€11.15€10.22€9.454
Apr ’24€5.60
€10.69
+90.9%
4.3%€11.15€10.22€8.054
Mar ’24€6.30
€11.59
+84.0%
5.9%€12.56€10.62€6.454
Feb ’24€6.25
€11.59
+85.4%
5.9%€12.56€10.62€6.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.36
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Quest Resource Holding Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC
Aaron SpychallaCraig-Hallum Capital Group LLC
William BremerMaxim Group