doValue Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

doValue heeft een totaal eigen vermogen van €118.4M en een totale schuld van €589.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 498.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €999.0M en €880.6M. De EBIT doValue is €117.1M waardoor de rentedekking 1.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €110.4M.

Belangrijke informatie

498.2%

Verhouding schuld/eigen vermogen

€589.78m

Schuld

Rente dekkingsratio1.9x
Contant€110.40m
Aandelen€118.37m
Totaal verplichtingen€880.64m
Totaal activa€999.01m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €371.6M ) 1DB0 } overtreffen de korte termijn passiva ( €195.5M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 1DB0 ( €371.6M ) dekken de langetermijnschulden ( €685.1M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 405% ) 1DB0 wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1DB0 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 208.2% naar 498.2%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 1DB0 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: 1DB0 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 10.1 % per jaar krimpt.


Ontdek gezonde bedrijven