First Advantage Corporation

DB:0MS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

First Advantage Waardering

Is 0MS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MS ( €17.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MS?

Belangrijke metriek: Omdat 0MS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MS. Deze wordt berekend door 0MS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MS's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopUS$755.64m
MarktkapitalisatieUS$3.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
AAD Amadeus FiRe
0.9x3.5%€418.3m
GBF Bilfinger
0.3x4.8%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.8x3.4%€691.2m
BFSA Befesa
0.6x7.2%€740.0m
0MS First Advantage
4.4x37.2%€3.3b

Price-To-Sales versus peers: 0MS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MS 4.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding6.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0MS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.60
€20.30
+15.4%
2.3%€20.87€19.92n/a5
Nov ’25€16.60
€18.90
+13.9%
2.3%€19.21€18.29n/a3
Oct ’25€17.70
€18.34
+3.6%
2.4%€18.79€17.90n/a4
Sep ’25€16.90
€17.95
+6.2%
5.2%€19.23€16.49n/a5
Aug ’25€15.90
€17.37
+9.3%
6.1%€19.20€16.46n/a6
Jul ’25€14.90
€17.61
+18.2%
5.6%€19.30€16.54n/a6
Jun ’25€14.70
€17.75
+20.7%
5.6%€19.44€16.67n/a6
May ’25€15.40
€16.82
+9.2%
9.2%€19.71€14.55n/a6
Apr ’25€14.70
€16.70
+13.6%
9.4%€19.39€14.31n/a6
Mar ’25€14.40
€15.61
+8.4%
7.3%€17.53€14.30n/a6
Feb ’25€15.10
€14.94
-1.1%
9.3%€18.36€12.85n/a9
Jan ’25€14.90
€14.66
-1.6%
5.6%€15.74€12.97n/a9
Dec ’24€14.10
€14.41
+2.2%
5.6%€15.48€12.74n/a9
Nov ’24€12.20
€15.18
+24.4%
6.3%€16.07€13.24€16.609
Oct ’24€13.10
€14.96
+14.2%
6.3%€15.84€13.05€17.709
Sep ’24€12.80
€14.56
+13.7%
6.4%€15.53€12.79€16.908
Aug ’24€13.50
€14.03
+3.9%
8.5%€15.58€11.91€15.908
Jul ’24€14.10
€14.03
-0.5%
8.5%€15.58€11.91€14.908
Jun ’24€12.50
€13.57
+8.5%
7.5%€15.57€11.91€14.708
May ’24€11.60
€14.24
+22.8%
7.7%€15.94€12.19€15.408
Apr ’24€12.80
€14.24
+11.3%
7.7%€15.94€12.19€14.708
Mar ’24€13.60
€14.24
+4.7%
7.7%€15.94€12.19€14.408
Feb ’24€12.60
€13.78
+9.4%
8.0%€15.75€12.05€15.108
Jan ’24€12.20
€14.90
+22.2%
13.5%€19.31€12.55€14.908
Dec ’23€12.70
€14.90
+17.3%
13.5%€19.31€12.55€14.108
Nov ’23€14.10
€20.64
+46.4%
33.6%€37.48€13.17€12.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y