First Advantage Corporation

DB:0MS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

First Advantage Waardering

Is 0MS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MS ( €16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0MS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.7x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
AAD Amadeus FiRe
12.4x7.2%€434.0m
GBF Bilfinger
7.7x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.7%€691.2m
BFSA Befesa
15x32.5%€833.6m
0MS First Advantage
104.5x43.5%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0MS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.5 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 18.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.5x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.10
€18.90
+17.4%
2.3%€19.21€18.29n/a3
Oct ’25€17.70
€18.34
+3.6%
2.4%€18.79€17.90n/a4
Sep ’25€16.90
€17.95
+6.2%
5.2%€19.23€16.49n/a5
Aug ’25€15.90
€17.37
+9.3%
6.1%€19.20€16.46n/a6
Jul ’25€14.90
€17.61
+18.2%
5.6%€19.30€16.54n/a6
Jun ’25€14.70
€17.75
+20.7%
5.6%€19.44€16.67n/a6
May ’25€15.40
€16.82
+9.2%
9.2%€19.71€14.55n/a6
Apr ’25€14.70
€16.70
+13.6%
9.4%€19.39€14.31n/a6
Mar ’25€14.40
€15.61
+8.4%
7.3%€17.53€14.30n/a6
Feb ’25€15.10
€14.94
-1.1%
9.3%€18.36€12.85n/a9
Jan ’25€14.90
€14.66
-1.6%
5.6%€15.74€12.97n/a9
Dec ’24€14.10
€14.41
+2.2%
5.6%€15.48€12.74n/a9
Nov ’24€12.20
€15.18
+24.4%
6.3%€16.07€13.24€16.609
Oct ’24€13.10
€14.96
+14.2%
6.3%€15.84€13.05€17.709
Sep ’24€12.80
€14.56
+13.7%
6.4%€15.53€12.79€16.908
Aug ’24€13.50
€14.03
+3.9%
8.5%€15.58€11.91€15.908
Jul ’24€14.10
€14.03
-0.5%
8.5%€15.58€11.91€14.908
Jun ’24€12.50
€13.57
+8.5%
7.5%€15.57€11.91€14.708
May ’24€11.60
€14.24
+22.8%
7.7%€15.94€12.19€15.408
Apr ’24€12.80
€14.24
+11.3%
7.7%€15.94€12.19€14.708
Mar ’24€13.60
€14.24
+4.7%
7.7%€15.94€12.19€14.408
Feb ’24€12.60
€13.78
+9.4%
8.0%€15.75€12.05€15.108
Jan ’24€12.20
€14.90
+22.2%
13.5%€19.31€12.55€14.908
Dec ’23€12.70
€14.90
+17.3%
13.5%€19.31€12.55€14.108
Nov ’23€14.10
€20.64
+46.4%
33.6%€37.48€13.17€12.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven