Avemio Waardering

Is 3D6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3D6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3D6 ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3D6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3D6?

Belangrijke metriek: Omdat 3D6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3D6. Deze wordt berekend door 3D6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3D6's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	€95.94m
Marktkapitalisatie	€29.89m

3D6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-24.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3D6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3D6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
BDT Bertrandt	0.1x	3.2%	€182.4m
OJ2 Calvert International	0.6x	n/a	€2.3m
FPH Francotyp-Postalia Holding	0.2x	-10.0%	€35.6m
EDD3 edding	0.2x	n/a	€39.3m
3D6 Avemio	0.3x	6.2%	€29.9m

Price-To-Sales versus peers: 3D6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3D6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

25 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

25 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3D6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3D6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3D6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.09x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3D6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.