Hoe verhoudt Z9H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Z9H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Hoe verhoudt Z9H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

Z9H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Wat is Z9H's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z9H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Wat is de reële prijs van Z9H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Z9H ( €7.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.46 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Z9H Overzicht aandelen

ErreDue S.p.A. biedt producten voor het genereren en zuiveren van gassen voor industrieën en laboratoria in Italië. Meer informatie

Z9H fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 50.15% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.7%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €47M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ErreDue S.p.A. Concurrenten

Alexanderwerk

DB:ALXA

€50.4m

LEWAG Holding

DB:KGR

€54.6m

KHD Humboldt Wedag International

XTRA:KWG

€67.1m

DATRON

XTRA:DAR

€29.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ErreDue
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€7.05
52 Week Hoogtepunt	€10.00
52 Week Laag	€5.95
Bèta	0.20
1 maand verandering	9.30%
3 maanden verandering	-18.97%
1 Jaar Verandering	1.29%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-38.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	Z9H	DE Machinery	DE Markt
7D	-0.7%	-3.2%	-2.6%
1Y	1.3%	7.4%	6.9%

Rendement versus industrie: Z9H presteerde slechter dan de German Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: Z9H presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is Z9H's price volatile compared to industry and market?
Z9H volatility
Z9H Average Weekly Movement	6.6%
Machinery Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: Z9H heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van Z9H is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	93	Barontini Francesca	www.erreduegas.it

ErreDue S.p.A. biedt producten voor het genereren en zuiveren van gassen voor industrieën en laboratoria in Italië. Het bedrijf biedt waterstof-, stikstof- en zuurstofgeneratoren, luchtcompressoren, compressoren, gaszuiveraars, elektronische mixers, nul- en zuivere luchtgeneratoren en energietransitiesystemen. De producten worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals lasersnijden, warmtebehandeling van metalen, lassen, voedingsindustrie, oenologie, hernieuwbare energie, farmaceutische industrie, goud- en marinesector en sinteren.

ErreDue S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ErreDue zich tot de beurswaarde?
Z9H fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€47.19m
Inkomsten(TTM)	€2.89m
Inkomsten(TTM)	€17.73m

16.3x

Koers/Winstverhouding

2.7x

P/S-verhouding

Is Z9H overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
Z9H resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€17.73m
Kosten van inkomsten	€7.97m
Brutowinst	€9.76m
Overige uitgaven	€6.87m
Inkomsten	€2.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.46
Brutomarge	55.04%
Nettowinstmarge	16.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.3%

Hoe presteerde Z9H op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ErreDue S.p.A. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Davide Rimini	Intesa Sanpaolo Equity Research
Tommaso Martinacci	ValueTrack

ErreDue DB:Z9H Voorraadrapport