Talgo, S.A.

DB:XTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €422.8m

Talgo Waardering

Is XTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XTG ( €3.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XTG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XTG?

Belangrijke metriek: Omdat XTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XTG. Deze wordt berekend door XTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XTG's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten€21.62m
Marktkapitalisatie€422.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
DEZ DEUTZ
11x45.1%€547.0m
JST JOST Werke
18.1x24.1%€659.3m
VOS Vossloh
14.5x10.6%€820.1m
WAC Wacker Neuson
11.7x29.0%€952.2m
XTG Talgo
19.5x29.4%€421.6m

Price-To-Earnings versus peers: XTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XTG 19.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XTG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.40
€4.45
+31.1%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Dec ’25€3.53
€4.45
+26.2%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Nov ’25€3.49
€4.59
+31.5%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Oct ’25€3.38
€4.74
+40.2%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Sep ’25€3.87
€4.74
+22.6%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Aug ’25€4.08
€4.74
+16.3%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Jul ’25€3.92
€4.69
+19.6%
10.3%€5.60€4.10n/a6
Jun ’25€4.38
€4.71
+7.5%
10.1%€5.60€4.10n/a6
May ’25€4.40
€4.71
+6.9%
10.1%€5.60€4.10n/a6
Apr ’25€4.45
€4.75
+6.9%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Mar ’25€4.10
€4.75
+16.0%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Feb ’25€4.16
€4.67
+12.3%
11.1%€5.60€3.90n/a6
Jan ’25€4.42
€4.62
+4.7%
13.3%€5.60€3.90n/a6
Dec ’24€4.22
€4.55
+7.9%
13.0%€5.60€3.90€3.537
Nov ’24n/a
€4.43
0%
14.3%€5.50€3.50€3.497
Oct ’24n/a
€4.38
0%
15.9%€5.50€3.50€3.387
Sep ’24n/a
€4.43
0%
15.0%€5.50€3.50€3.878
Aug ’24n/a
€4.43
0%
15.0%€5.50€3.50€4.088
Jul ’24n/a
€4.31
0%
14.7%€5.10€3.30€3.927
Jun ’24n/a
€4.21
0%
13.9%€5.00€3.30€4.387
May ’24n/a
€4.21
0%
13.9%€5.00€3.30€4.407
Apr ’24n/a
€4.24
0%
12.8%€5.00€3.50€4.457
Mar ’24n/a
€4.38
0%
15.5%€5.00€3.20€4.107
Feb ’24n/a
€4.33
0%
17.0%€5.00€3.20€4.167
Jan ’24n/a
€4.41
0%
18.2%€5.30€3.20€4.427
Dec ’23n/a
€4.41
0%
18.2%€5.30€3.20€4.227

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 00:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Talgo, S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander