Momentum Group Waardering

Is X64 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X64 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X64 ( €14.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X64 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X64?

Belangrijke metriek: Omdat X64 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X64. Deze wordt berekend door X64's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X64's PE Ratio?
PE-verhouding	44.8x
Inkomsten	SEK 189.00m
Marktkapitalisatie	SEK 8.46b

X64 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.6x
PEG-verhouding	3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X64's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X64 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.3x
HMU HMS Bergbau	10.2x	8.0%	€129.0m
BNR Brenntag	16.1x	15.6%	€8.8b
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
X64 Momentum Group	44.8x	11.9%	€8.5b

Price-To-Earnings versus peers: X64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X64's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X64's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X64 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	44.8x
Eerlijke PE Verhouding	13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X64 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X64 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€14.70	€15.85 +7.8%	1.4%	€16.07	€15.63	n/a	2
Nov ’25	€15.34	€15.85 +3.3%	1.4%	€16.07	€15.63	n/a	2
Oct ’25	€15.58	€15.71 +0.8%	1.4%	€15.92	€15.49	n/a	2
Sep ’25	€14.34	€15.71 +9.5%	1.4%	€15.92	€15.49	n/a	2
Aug ’25	€16.10	€15.71 -2.5%	1.4%	€15.92	€15.49	n/a	2
Jul ’25	€14.38	€11.97 -16.8%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
Jun ’25	€15.82	€11.97 -24.4%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
May ’25	€11.70	€11.97 +2.3%	3.6%	€12.39	€11.54	n/a	2
Apr ’25	€11.15	€12.27 +10.1%	2.2%	€12.54	€12.01	n/a	2
Mar ’25	€12.15	€12.27 +1.0%	2.2%	€12.54	€12.01	n/a	2
Feb ’25	€12.10	€9.17 -24.2%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Jan ’25	€11.60	€9.17 -20.9%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Dec ’24	€11.20	€9.17 -18.1%	1.4%	€9.30	€9.05	n/a	2
Nov ’24	€8.44	€9.17 +8.7%	1.4%	€9.30	€9.05	€15.34	2
Oct ’24	€8.48	€10.29 +21.3%	6.8%	€10.99	€9.59	€15.58	2
Sep ’24	€8.18	€10.29 +25.8%	6.8%	€10.99	€9.59	€14.34	2
Aug ’24	€8.66	€10.29 +18.8%	6.8%	€10.99	€9.59	€16.10	2
Jul ’24	€10.25	€8.27 -19.3%	4.8%	€8.67	€7.87	€14.38	2
Jun ’24	€9.36	€8.27 -11.6%	4.8%	€8.67	€7.87	€15.82	2
May ’24	€7.30	€8.27 +13.3%	4.8%	€8.67	€7.87	€11.70	2
Apr ’24	€6.94	€7.54 +8.6%	6.0%	€7.99	€7.09	€11.15	2
Mar ’24	€7.22	€7.54 +4.4%	6.0%	€7.99	€7.09	€12.15	2
Feb ’24	€6.75	€6.57 -2.7%	16.1%	€7.63	€5.51	€12.10	2
Jan ’24	€5.03	€6.57 +30.6%	16.1%	€7.63	€5.51	€11.60	2
Dec ’23	€5.20	€6.57 +26.4%	16.1%	€7.63	€5.51	€11.20	2
Nov ’23	€5.37	€6.57 +22.4%	16.1%	€7.63	€5.51	€8.44	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

-3.6%

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%