Theon International Waardering
Is W8C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van W8C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: W8C ( €10.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: W8C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W8C?
Belangrijke metriek: Omdat W8C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is W8C's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.1x |
| Inkomsten | €60.81m |
| Marktkapitalisatie | €735.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.4x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt W8C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.4x | ||
OHB OHB | 12.8x | 11.0% | €894.4m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
MTX MTU Aero Engines | 23.6x | 10.7% | €16.7b |
RHM Rheinmetall | 38.6x | 29.0% | €26.4b |
W8C Theon International | 12.1x | 12.6% | €735.0m |
Price-To-Earnings versus peers: W8C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt W8C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: W8C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is W8C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W8C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.24 | €16.50 +61.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €16.50 +88.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.04 | €16.50 +64.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.18 | €16.50 +47.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €16.50 +41.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.46 | €16.50 +32.4% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.60 | €16.50 +21.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.14 | €16.50 +48.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.38 | €16.50 +33.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%