Vestum AB (publ)

DB:W0S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €375.0m

Vestum Waardering

Is W0S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W0S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W0S ( €0.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W0S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W0S?

Belangrijke metriek: Omdat W0S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor W0S. Deze wordt berekend door W0S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W0S's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopSEK 5.45b
MarktkapitalisatieSEK 4.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W0S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor W0S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.6x13.2%€1.4b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.7m
HOT HOCHTIEF
0.3x6.3%€9.5b
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.7x28.7%€25.7m
W0S Vestum
0.8x5.5%€4.3b

Price-To-Sales versus peers: W0S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W0S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W0S 0.8xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: W0S is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Construction -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W0S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W0S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: W0S is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W0S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.97
€1.09
+12.6%
3.7%€1.12€1.04n/a3
Dec ’25€0.84
€1.09
+29.9%
3.7%€1.12€1.04n/a3
Nov ’25€0.96
€1.07
+11.7%
7.6%€1.13€0.96n/a3
Oct ’25€0.89
€0.99
+10.8%
11.0%€1.14€0.87n/a3
Sep ’25€0.79
€0.98
+24.1%
11.0%€1.13€0.87n/a3
Aug ’25€0.82
€1.00
+21.8%
8.1%€1.11€0.94n/a3
Jul ’25€0.86
€0.95
+10.7%
17.9%€1.15€0.74n/a3
Jun ’25€0.76
€0.84
+10.6%
23.4%€1.12€0.69n/a3
May ’25€0.59
€0.79
+33.3%
21.6%€1.03€0.65n/a3
Apr ’25€0.64
€0.88
+37.7%
20.0%€1.06€0.70n/a2
Aug ’24€0.81
€1.53
+88.3%
25.7%€1.92€1.14€0.822
Jul ’24€0.84
€1.53
+81.2%
25.7%€1.92€1.14€0.862
Jun ’24€0.91
€1.53
+67.3%
25.7%€1.92€1.14€0.762
May ’24€1.14
€1.94
+70.3%
20.9%€2.35€1.54€0.592
Apr ’24€1.01
€1.94
+93.3%
20.9%€2.35€1.54€0.642
Mar ’24€1.42
€1.94
+37.0%
20.9%€2.35€1.54€0.682
Feb ’24€1.61
€1.93
+19.5%
20.9%€2.33€1.52€0.682
Jan ’24€1.55
€1.87
+20.5%
17.1%€2.19€1.55€0.622
Dec ’23€1.68
€1.87
+11.0%
17.1%€2.19€1.55€0.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vestum AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank