Vestas Wind Systems A/S

DB:VWSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.3b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VWSB ( €13.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWSB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWSB?

Belangrijke metriek: Omdat VWSB nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VWSB. Deze wordt berekend door VWSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWSB's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€15.93b
Marktkapitalisatie€13.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWSB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VWSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
ENR Siemens Energy
1.2x7.1%€40.4b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.2%€99.6b

Price-To-Sales versus peers: VWSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWSB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.50m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VWSB 0.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VWSB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWSB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWSB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWSB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.35
€21.94
+64.3%
28.2%€37.53€10.73n/a24
Dec ’25€14.57
€22.69
+55.8%
27.6%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.95
€26.44
+47.3%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.00
€27.61
+45.3%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.73
€28.25
+36.3%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.62
€29.20
+29.1%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.90
€29.58
+35.1%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.91
€29.83
+15.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.12
€29.86
+18.9%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.60
€29.90
+16.8%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.15
€29.30
+12.0%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€25.79
€28.38
+10.1%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.66
€27.54
-3.9%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.33
€27.42
+8.3%
24.8%€40.22€13.27€14.5723
Nov ’24€20.59
€27.06
+31.5%
25.1%€40.22€13.27€17.9523
Oct ’24€20.30
€27.51
+35.5%
24.6%€40.29€13.28€19.0024
Sep ’24€22.01
€29.31
+33.2%
24.6%€47.77€18.79€20.7324
Aug ’24€24.24
€28.87
+19.1%
23.0%€45.66€16.92€22.6223
Jul ’24€24.09
€29.20
+21.3%
21.7%€45.64€18.79€21.9023
Jun ’24€27.50
€29.15
+6.0%
22.6%€45.64€18.79€25.9123
May ’24€25.06
€29.05
+15.9%
23.3%€45.64€18.81€25.1223
Apr ’24€26.58
€29.07
+9.4%
23.3%€45.64€18.81€25.6023
Mar ’24€26.69
€28.10
+5.3%
25.7%€48.32€16.80€26.1521
Feb ’24€26.38
€27.67
+4.9%
27.3%€48.38€16.80€25.7922
Jan ’24€27.39
€26.08
-4.8%
29.1%€48.40€16.81€28.6621
Dec ’23€24.54
€25.92
+5.6%
29.2%€48.40€16.78€25.3321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vestas Wind Systems A/S wordt gevolgd door 64 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.