Sacyr, S.A.

DB:VHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Sacyr Waardering

Is VHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VHM ( €3.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VHM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VHM?

Belangrijke metriek: Omdat VHM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VHM. Deze wordt berekend door VHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VHM's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€4.64b
Marktkapitalisatie€2.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VHM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.9b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€163.5m
JUN3 Jungheinrich
0.5x4.5%€2.5b
VHM Sacyr
0.5x1.7%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: VHM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VHM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VHM 0.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VHM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Construction -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VHM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VHM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VHM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.06
€4.16
+35.9%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Nov ’25€3.05
€4.19
+37.3%
6.2%€4.45€3.50n/a11
Oct ’25€3.28
€4.09
+24.6%
7.3%€4.45€3.50n/a12
Sep ’25€3.23
€4.09
+26.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Aug ’25€3.10
€4.09
+31.9%
7.6%€4.45€3.50n/a11
Jul ’25€3.33
€4.12
+23.6%
6.3%€4.40€3.53n/a10
Jun ’25€3.40
€4.02
+18.2%
6.5%€4.40€3.53n/a9
May ’25€3.24
€3.85
+18.9%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Apr ’25€3.40
€3.82
+12.4%
7.2%€4.20€3.40n/a9
Mar ’25€3.04
€3.85
+26.8%
7.1%€4.20€3.40n/a10
Feb ’25€3.07
€3.76
+22.5%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Jan ’25€3.09
€3.76
+21.8%
9.2%€4.20€3.15n/a9
Dec ’24€3.07
€3.77
+22.7%
9.1%€4.20€3.15n/a9
Nov ’24€2.70
€3.70
+37.0%
9.1%€4.10€3.15€3.058
Oct ’24€2.75
€3.68
+34.1%
8.7%€4.10€3.15€3.288
Sep ’24€2.91
€3.67
+26.2%
8.7%€4.10€3.15€3.238
Aug ’24€3.01
€3.67
+22.0%
8.7%€4.10€3.15€3.108
Jul ’24€3.11
€3.67
+17.9%
8.7%€4.10€3.15€3.338
Jun ’24€2.82
€3.56
+26.3%
6.8%€4.00€3.15€3.409
May ’24€2.98
€3.55
+19.2%
6.8%€4.00€3.15€3.249
Apr ’24€2.94
€3.49
+18.9%
6.8%€3.85€3.15€3.409
Mar ’24€3.03
€3.49
+15.4%
6.8%€3.85€3.15€3.049
Feb ’24€2.83
€3.48
+23.2%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Jan ’24€2.59
€3.48
+34.4%
7.1%€3.85€3.12€3.099
Dec ’23€2.65
€3.48
+31.5%
7.1%€3.85€3.12€3.079
Nov ’23€2.47
€3.52
+42.3%
6.4%€3.80€3.11€2.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%